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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 003 981.00 | | 1 003 981.00 | 1 003 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 951.00 | 53 532.00 | 22 420.00 | 75 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 044.00 | 114 243.00 | 168 801.00 | 283 044.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 242.00 | | 50 242.00 | 50 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 159.00 | | 5 159.00 | 5 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 418 377.00 | 167 775.00 | 1 250 602.00 | 1 418 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 454.00 | | 13 454.00 | 13 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
BZ Autres créances | 28 246.00 | | 28 246.00 | 28 246.00 |
CF Disponibilités | 1 289 167.00 | | 1 289 167.00 | 1 289 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 976.00 | | 26 976.00 | 26 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 371 832.00 | | 1 371 832.00 | 1 371 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 790 209.00 | 167 775.00 | 2 622 435.00 | 2 790 209.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 159.00 | | | 5 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 821 711.00 | 551 458.00 | | 821 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 318.00 | 270 253.00 | | 215 318.00 |
DL TOTAL (I) | 1 147 029.00 | 931 711.00 | | 1 147 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 133 913.00 | 771 118.00 | | 1 133 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 433.00 | 138 209.00 | | 119 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 274.00 | 67 091.00 | | 72 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 785.00 | 116 071.00 | | 149 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 475 405.00 | 1 092 489.00 | | 1 475 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 622 435.00 | 2 024 200.00 | | 2 622 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 903 417.00 | 483 890.00 | | 903 417.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 444.00 | 530.00 | | 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 351 038.00 | | 69 027.00 | 1 351 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 688.00 | 1 418 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 003 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 688.00 | 358 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 003 981.00 | | | 1 003 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 656.00 | | 69 027.00 | 291 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 401.00 | | | 55 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 695.00 | 45 767.00 | 1 688.00 | 123 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 695.00 | 45 767.00 | 1 688.00 | 123 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 274.00 | 72 274.00 | | 72 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 238.00 | 51 238.00 | | 51 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 811.00 | 71 811.00 | | 71 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 159.00 | 5 159.00 | | 5 159.00 |
UX Autres créances clients | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 191.00 | 5 191.00 | | 5 191.00 |
VB T. V. A. | 6 243.00 | 6 243.00 | | 6 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 133 469.00 | 561 480.00 | 513 852.00 | 1 133 469.00 |
VI Groupe et associés | 119 433.00 | 119 433.00 | | 119 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 495 500.00 | | | 495 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 690.00 | | | 131 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 828.00 | 16 828.00 | | 16 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 585.00 | 6 585.00 | | 6 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -15.00 | -15.00 | | -15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 976.00 | 26 976.00 | | 26 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 371.00 | 61 371.00 | | 61 371.00 |
VW T.V.A. | 20 152.00 | 20 152.00 | | 20 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 475 405.00 | 903 417.00 | 513 852.00 | 1 475 405.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |