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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 003 981.00 | | 1 003 981.00 | 1 003 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 833.00 | 34 314.00 | 37 519.00 | 71 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 593.00 | 56 712.00 | 151 882.00 | 208 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 159.00 | | 5 159.00 | 5 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 289 566.00 | 91 026.00 | 1 198 541.00 | 1 289 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 444.00 | | 21 444.00 | 21 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
BZ Autres créances | 23 453.00 | | 23 453.00 | 23 453.00 |
CF Disponibilités | 601 106.00 | | 601 106.00 | 601 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 735.00 | | 649 735.00 | 649 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 939 302.00 | 91 026.00 | 1 848 276.00 | 1 939 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 1 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 100.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 365 363.00 | 307 119.00 | | 365 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 095.00 | 167 143.00 | | 186 095.00 |
DL TOTAL (I) | 661 458.00 | 475 363.00 | | 661 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 914 936.00 | 1 037 896.00 | | 914 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 446.00 | 102 537.00 | | 106 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 916.00 | 52 761.00 | | 37 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 520.00 | 138 738.00 | | 127 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 186 818.00 | 1 331 932.00 | | 1 186 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 848 276.00 | 1 807 295.00 | | 1 848 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 745.00 | 444 529.00 | | 428 745.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 472.00 | 274.00 | | 472.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 106 446.00 | | | 106 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 254 193.00 | | 53 103.00 | 1 254 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 730.00 | 1 289 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 003 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 730.00 | 280 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 003 981.00 | | | 1 003 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 053.00 | | 53 103.00 | 245 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 159.00 | | | 5 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 800.00 | 52 955.00 | 17 730.00 | 55 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 800.00 | 52 955.00 | 17 730.00 | 55 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 916.00 | 37 916.00 | | 37 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 116.00 | 34 116.00 | | 34 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 367.00 | 72 367.00 | | 72 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 159.00 | 5 159.00 | | 5 159.00 |
UX Autres créances clients | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VB T. V. A. | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 914 464.00 | 156 390.00 | 525 239.00 | 914 464.00 |
VI Groupe et associés | 106 446.00 | 106 446.00 | | 106 446.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 638.00 | | | 28 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 667.00 | | | 151 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 829.00 | 10 829.00 | | 10 829.00 |
VP Divers | 9 695.00 | 9 695.00 | | 9 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 345.00 | 32 345.00 | | 32 345.00 |
VW T.V.A. | 16 839.00 | 16 839.00 | | 16 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 186 818.00 | 428 745.00 | 525 239.00 | 1 186 818.00 |