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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
AH Fonds commercial | 1 318 663.00 | | 1 318 663.00 | 1 318 663.00 |
AP Constructions | 132 440.00 | 15 839.00 | 116 601.00 | 132 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 196.00 | 973.00 | 3 223.00 | 4 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 522.00 | 34 907.00 | 63 616.00 | 98 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 558 573.00 | 56 346.00 | 1 502 227.00 | 1 558 573.00 |
BT Marchandises | 95 815.00 | | 95 815.00 | 95 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 809.00 | | 21 809.00 | 21 809.00 |
BZ Autres créances | 11 142.00 | | 11 142.00 | 11 142.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 165.00 | | 7 165.00 | 7 165.00 |
CF Disponibilités | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 264.00 | | 139 264.00 | 139 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 697 836.00 | 56 346.00 | 1 641 490.00 | 1 697 836.00 |
CP Parts à moins d’un an | 124.00 | | | 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 177 160.00 | 96 752.00 | | 177 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 197.00 | 80 408.00 | | 70 197.00 |
DL TOTAL (I) | 256 157.00 | 185 960.00 | | 256 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 618 682.00 | 701 146.00 | | 618 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 659 246.00 | 680 168.00 | | 659 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 646.00 | 109 602.00 | | 99 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 759.00 | 9 158.00 | | 7 759.00 |
EA Autres dettes | | 64.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 385 333.00 | 1 500 073.00 | | 1 385 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 641 490.00 | 1 686 033.00 | | 1 641 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 868 949.00 | 890 934.00 | | 868 949.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 539.00 | | | 9 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 551 059.00 | | 7 514.00 | 1 551 059.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 558 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 323 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 323 291.00 | | | 1 323 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 644.00 | | 7 514.00 | 227 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124.00 | | | 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 761.00 | 23 586.00 | | 32 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 628.00 | | | 4 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 133.00 | 23 586.00 | | 28 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 062.00 | | 3 062.00 | 3 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 062.00 | | 3 062.00 | 3 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 062.00 | | 3 062.00 | 3 062.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 062.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 646.00 | 99 646.00 | | 99 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
UX Autres créances clients | 21 809.00 | 21 809.00 | | 21 809.00 |
VB T. V. A. | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 539.00 | 9 539.00 | | 9 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 609 142.00 | 92 759.00 | 370 296.00 | 609 142.00 |
VI Groupe et associés | 658 472.00 | 658 472.00 | | 658 472.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 237 050.00 | | | 237 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 118.00 | | | 92 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
VP Divers | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 952.00 | 33 952.00 | | 33 952.00 |
VW T.V.A. | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 385 332.00 | 868 949.00 | 370 296.00 | 1 385 332.00 |