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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
AH Fonds commercial | 1 318 663.00 | | 1 318 663.00 | 1 318 663.00 |
AP Constructions | 132 440.00 | 42 356.00 | 90 084.00 | 132 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 196.00 | 3 493.00 | 703.00 | 4 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 912.00 | 60 441.00 | 42 472.00 | 102 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 562 903.00 | 110 917.00 | 1 451 985.00 | 1 562 903.00 |
BT Marchandises | 90 002.00 | | 90 002.00 | 90 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 224.00 | | 28 224.00 | 28 224.00 |
BZ Autres créances | 7 716.00 | | 7 716.00 | 7 716.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
CF Disponibilités | 37 821.00 | | 37 821.00 | 37 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 991.00 | | 172 991.00 | 172 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 735 893.00 | 110 917.00 | 1 624 976.00 | 1 735 893.00 |
CP Parts à moins d’un an | 64.00 | | | 64.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 397 945.00 | 326 778.00 | | 397 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 582.00 | 71 167.00 | | 68 582.00 |
DL TOTAL (I) | 475 327.00 | 406 745.00 | | 475 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 659.00 | 440 051.00 | | 395 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 617 960.00 | 637 162.00 | | 617 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 794.00 | 129 218.00 | | 125 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 568.00 | 8 192.00 | | 8 568.00 |
EA Autres dettes | 1 668.00 | 1 234.00 | | 1 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 149 649.00 | 1 215 856.00 | | 1 149 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 624 976.00 | 1 622 601.00 | | 1 624 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 851 334.00 | 872 380.00 | | 851 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 564 905.00 | | 636.00 | 1 564 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 638.00 | 1 562 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 323 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 638.00 | 239 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 323 291.00 | | | 1 323 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 550.00 | | 636.00 | 241 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64.00 | | | 64.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 187.00 | 24 368.00 | 2 638.00 | 89 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 628.00 | | | 4 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 560.00 | 24 368.00 | 2 638.00 | 84 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 794.00 | 125 794.00 | | 125 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UX Autres créances clients | 28 224.00 | 28 224.00 | | 28 224.00 |
VB T. V. A. | 4 907.00 | 4 907.00 | | 4 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 659.00 | 97 344.00 | 289 670.00 | 395 659.00 |
VI Groupe et associés | 617 479.00 | 617 479.00 | | 617 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 461.00 | | | 44 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 432.00 | 36 432.00 | | 36 432.00 |
VW T.V.A. | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 149 649.00 | 851 334.00 | 289 670.00 | 1 149 649.00 |