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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
AH Fonds commercial | 1 318 663.00 | | 1 318 663.00 | 1 318 663.00 |
AP Constructions | 132 440.00 | 33 517.00 | 98 923.00 | 132 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 196.00 | 2 653.00 | 1 543.00 | 4 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 915.00 | 48 390.00 | 56 525.00 | 104 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 564 905.00 | 89 187.00 | 1 475 718.00 | 1 564 905.00 |
BT Marchandises | 89 288.00 | | 89 288.00 | 89 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 901.00 | | 22 901.00 | 22 901.00 |
BZ Autres créances | 6 675.00 | | 6 675.00 | 6 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 328.00 | | 8 328.00 | 8 328.00 |
CF Disponibilités | 18 844.00 | | 18 844.00 | 18 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 883.00 | | 146 883.00 | 146 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 711 789.00 | 89 187.00 | 1 622 601.00 | 1 711 789.00 |
CP Parts à moins d’un an | 64.00 | | | 64.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 326 778.00 | 247 357.00 | | 326 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 167.00 | 79 421.00 | | 71 167.00 |
DL TOTAL (I) | 406 745.00 | 335 578.00 | | 406 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 051.00 | 516 383.00 | | 440 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 637 162.00 | 649 026.00 | | 637 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 218.00 | 103 304.00 | | 129 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 192.00 | 12 226.00 | | 8 192.00 |
EA Autres dettes | 1 234.00 | 603.00 | | 1 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 215 856.00 | 1 281 541.00 | | 1 215 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 622 601.00 | 1 617 118.00 | | 1 622 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 872 380.00 | 855 288.00 | | 872 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 559 225.00 | | 23 501.00 | 1 559 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 821.00 | 1 564 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 323 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 821.00 | 241 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 323 291.00 | | | 1 323 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 871.00 | | 23 501.00 | 235 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64.00 | | | 64.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 909.00 | 23 764.00 | 14 485.00 | 79 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 628.00 | | | 4 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 281.00 | 23 764.00 | 14 485.00 | 75 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 218.00 | 129 218.00 | | 129 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UX Autres créances clients | 22 901.00 | 22 901.00 | | 22 901.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 051.00 | 96 574.00 | 314 478.00 | 440 051.00 |
VI Groupe et associés | 636 611.00 | 636 611.00 | | 636 611.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 932.00 | | | 90 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 488.00 | 30 488.00 | | 30 488.00 |
VW T.V.A. | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 215 856.00 | 872 380.00 | 314 478.00 | 1 215 856.00 |