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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
AH Fonds commercial | 1 318 663.00 | | 1 318 663.00 | 1 318 663.00 |
AP Constructions | 132 440.00 | 51 195.00 | 81 245.00 | 132 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 196.00 | 3 971.00 | 225.00 | 4 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 912.00 | 74 799.00 | 28 113.00 | 102 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 562 903.00 | 134 592.00 | 1 428 311.00 | 1 562 903.00 |
BT Marchandises | 90 631.00 | | 90 631.00 | 90 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 898.00 | | 28 898.00 | 28 898.00 |
BZ Autres créances | 5 787.00 | | 5 787.00 | 5 787.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 269.00 | | 9 269.00 | 9 269.00 |
CF Disponibilités | 35 273.00 | | 35 273.00 | 35 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 310.00 | | 170 310.00 | 170 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 733 213.00 | 134 592.00 | 1 598 621.00 | 1 733 213.00 |
CP Parts à moins d’un an | 64.00 | | | 64.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 466 527.00 | 397 945.00 | | 466 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 389.00 | 68 582.00 | | 89 389.00 |
DL TOTAL (I) | 564 716.00 | 475 327.00 | | 564 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 315.00 | 395 659.00 | | 298 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 586 250.00 | 617 960.00 | | 586 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 231.00 | 125 794.00 | | 133 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 983.00 | 8 568.00 | | 15 983.00 |
EA Autres dettes | 126.00 | 1 668.00 | | 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 033 905.00 | 1 149 649.00 | | 1 033 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 598 621.00 | 1 624 976.00 | | 1 598 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 834 626.00 | 851 334.00 | | 834 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 562 903.00 | | | 1 562 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 562 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 323 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 323 291.00 | | | 1 323 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 548.00 | | | 239 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64.00 | | | 64.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 917.00 | 23 675.00 | | 110 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 628.00 | | | 4 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 290.00 | 23 675.00 | | 106 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 231.00 | 133 231.00 | | 133 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 223.00 | 7 223.00 | | 7 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UX Autres créances clients | 28 898.00 | 28 898.00 | | 28 898.00 |
VB T. V. A. | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 315.00 | 99 036.00 | 199 279.00 | 298 315.00 |
VI Groupe et associés | 585 880.00 | 585 880.00 | | 585 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 456.00 | | | 97 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 201.00 | 35 201.00 | | 35 201.00 |
VW T.V.A. | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 033 905.00 | 834 626.00 | 199 279.00 | 1 033 905.00 |