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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
AH Fonds commercial | 1 318 663.00 | | 1 318 663.00 | 1 318 663.00 |
AP Constructions | 132 440.00 | 24 678.00 | 107 762.00 | 132 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 196.00 | 1 813.00 | 2 383.00 | 4 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 235.00 | 48 790.00 | 50 445.00 | 99 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 559 225.00 | 79 909.00 | 1 479 317.00 | 1 559 225.00 |
BT Marchandises | 95 041.00 | | 95 041.00 | 95 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 603.00 | | 23 603.00 | 23 603.00 |
BZ Autres créances | 3 705.00 | | 3 705.00 | 3 705.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 773.00 | | 7 773.00 | 7 773.00 |
CF Disponibilités | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 802.00 | | 137 802.00 | 137 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 697 027.00 | 79 909.00 | 1 617 118.00 | 1 697 027.00 |
CP Parts à moins d’un an | 64.00 | | | 64.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 247 357.00 | 177 160.00 | | 247 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 421.00 | 70 197.00 | | 79 421.00 |
DL TOTAL (I) | 335 578.00 | 256 157.00 | | 335 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516 383.00 | 618 682.00 | | 516 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 649 026.00 | 659 246.00 | | 649 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 304.00 | 99 646.00 | | 103 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 226.00 | 7 759.00 | | 12 226.00 |
EA Autres dettes | 603.00 | | | 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 281 541.00 | 1 385 333.00 | | 1 281 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 617 118.00 | 1 641 490.00 | | 1 617 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 855 288.00 | 868 949.00 | | 855 288.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 539.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 558 573.00 | | 713.00 | 1 558 573.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 64.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60.00 | 1 559 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 323 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 323 291.00 | | | 1 323 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 158.00 | | 713.00 | 235 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124.00 | | | 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 346.00 | 23 563.00 | | 56 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 628.00 | | | 4 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 719.00 | 23 563.00 | | 51 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 304.00 | 103 304.00 | | 103 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UX Autres créances clients | 23 603.00 | 23 603.00 | | 23 603.00 |
VB T. V. A. | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 516 383.00 | 90 130.00 | 370 954.00 | 516 383.00 |
VI Groupe et associés | 648 368.00 | 648 368.00 | | 648 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 760.00 | | | 92 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 801.00 | 27 801.00 | | 27 801.00 |
VW T.V.A. | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 281 541.00 | 855 288.00 | 370 954.00 | 1 281 541.00 |