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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
AH Fonds commercial | 1 318 663.00 | | 1 318 663.00 | 1 318 663.00 |
AP Constructions | 132 440.00 | 60 034.00 | 72 406.00 | 132 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 717.00 | 84 820.00 | 16 898.00 | 101 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 561 708.00 | 153 677.00 | 1 408 031.00 | 1 561 708.00 |
BT Marchandises | 80 414.00 | | 80 414.00 | 80 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 357.00 | | 28 357.00 | 28 357.00 |
BZ Autres créances | 15 312.00 | | 15 312.00 | 15 312.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 685.00 | | 9 685.00 | 9 685.00 |
CF Disponibilités | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 611.00 | | 137 611.00 | 137 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 699 319.00 | 153 677.00 | 1 545 642.00 | 1 699 319.00 |
CP Parts à moins d’un an | 64.00 | | | 64.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 555 916.00 | 466 527.00 | | 555 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 975.00 | 89 389.00 | | 61 975.00 |
DL TOTAL (I) | 626 691.00 | 564 716.00 | | 626 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 130.00 | 298 315.00 | | 217 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 554 601.00 | 586 250.00 | | 554 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 435.00 | 133 231.00 | | 140 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 660.00 | 15 983.00 | | 6 660.00 |
EA Autres dettes | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 951.00 | 1 033 905.00 | | 918 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 545 642.00 | 1 598 621.00 | | 1 545 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 816 375.00 | 834 626.00 | | 816 375.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 606.00 | | | 14 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 562 903.00 | | 4 701.00 | 1 562 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 896.00 | 1 561 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 323 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 896.00 | 238 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 323 291.00 | | | 1 323 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 548.00 | | 4 701.00 | 239 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64.00 | | | 64.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 592.00 | 24 277.00 | 5 192.00 | 134 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 628.00 | | | 4 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 964.00 | 24 277.00 | 5 192.00 | 129 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 435.00 | 140 435.00 | | 140 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UX Autres créances clients | 28 357.00 | 28 357.00 | | 28 357.00 |
VB T. V. A. | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 131.00 | 114 554.00 | 102 577.00 | 217 131.00 |
VI Groupe et associés | 554 345.00 | 554 345.00 | | 554 345.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 754.00 | | | 100 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 121.00 | 10 121.00 | | 10 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 296.00 | 44 296.00 | | 44 296.00 |
VW T.V.A. | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 952.00 | 816 375.00 | 102 577.00 | 918 952.00 |