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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 707.00 | 319 576.00 | 26 131.00 | 345 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 599.00 | 190 502.00 | 38 097.00 | 228 599.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 517.00 | 510 078.00 | 155 439.00 | 665 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 932.00 | | 39 932.00 | 39 932.00 |
BP En cours de production de services | 46 590.00 | | 46 590.00 | 46 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 056.00 | | 270 056.00 | 270 056.00 |
BZ Autres créances | 17 293.00 | | 17 293.00 | 17 293.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 312 786.00 | | 312 786.00 | 312 786.00 |
CF Disponibilités | 114 928.00 | | 114 928.00 | 114 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 616.00 | | 803 616.00 | 803 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 469 133.00 | 510 078.00 | 959 055.00 | 1 469 133.00 |
CU Autres participations | 10 411.00 | | 10 411.00 | 10 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 469 531.00 | | | 469 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 136.00 | | | 82 136.00 |
DL TOTAL (I) | 593 467.00 | | | 593 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 987.00 | | | 10 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 620.00 | | | 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 858.00 | | | 132 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 233.00 | | | 216 233.00 |
EA Autres dettes | 900.00 | | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 588.00 | | | 365 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 055.00 | | | 959 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 524.00 | | | 361 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 858.00 | 132 858.00 | | 132 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 987.00 | 6 923.00 | 4 064.00 | 10 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216 233.00 | 216 233.00 | | 216 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 180.00 | 289 380.00 | 800.00 | 290 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 968.00 | 360 904.00 | 4 064.00 | 364 968.00 |