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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 499.00 | 342 190.00 | 11 308.00 | 353 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 439.00 | 219 104.00 | 36 336.00 | 255 439.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BH Autres immobilisations financières | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 053.00 | 561 294.00 | 149 759.00 | 711 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 049.00 | | 45 049.00 | 45 049.00 |
BP En cours de production de services | 57 465.00 | | 57 465.00 | 57 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 834.00 | | 403 834.00 | 403 834.00 |
BZ Autres créances | 20 919.00 | | 20 919.00 | 20 919.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 607.00 | | 280 607.00 | 280 607.00 |
CF Disponibilités | 50 871.00 | | 50 871.00 | 50 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 222.00 | | 860 222.00 | 860 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 571 275.00 | 561 294.00 | 1 009 981.00 | 1 571 275.00 |
CP Parts à moins d’un an | 811.00 | | | 811.00 |
CU Autres participations | 21 304.00 | | 21 304.00 | 21 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 669 970.00 | 654 958.00 | | 669 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 737.00 | 15 012.00 | | 15 737.00 |
DL TOTAL (I) | 727 507.00 | 711 770.00 | | 727 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 413.00 | 17 296.00 | | 11 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 853.00 | 5 701.00 | | 5 853.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 948.00 | 137 289.00 | | 114 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 802.00 | 174 236.00 | | 117 802.00 |
EA Autres dettes | 32 157.00 | 1 607.00 | | 32 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 474.00 | 336 429.00 | | 282 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 981.00 | 1 048 199.00 | | 1 009 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 685.00 | 324 716.00 | | 276 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 946.00 | | 12 481.00 | 700 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 375.00 | 711 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 375.00 | 608 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603 466.00 | | 7 846.00 | 603 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 480.00 | | 4 635.00 | 17 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 537 648.00 | 26 021.00 | 2 375.00 | 537 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537 648.00 | 26 021.00 | 2 375.00 | 537 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 948.00 | 114 948.00 | | 114 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 398.00 | 25 398.00 | | 25 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 082.00 | 25 082.00 | | 25 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 157.00 | 32 157.00 | | 32 157.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UT Autres immobilisations financières | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
UX Autres créances clients | 403 834.00 | 403 834.00 | | 403 834.00 |
VB T. V. A. | 8 709.00 | 8 709.00 | | 8 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 413.00 | 5 924.00 | 5 489.00 | 11 413.00 |
VI Groupe et associés | 5 853.00 | 5 853.00 | | 5 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 883.00 | | | 5 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 099.00 | 7 099.00 | | 7 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 041.00 | 427 041.00 | | 427 041.00 |
VW T.V.A. | 61 832.00 | 61 832.00 | | 61 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 174.00 | 276 685.00 | 5 489.00 | 282 174.00 |