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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 499.00 | 335 632.00 | 17 867.00 | 353 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 968.00 | 202 016.00 | 47 952.00 | 249 968.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BH Autres immobilisations financières | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 946.00 | 537 648.00 | 163 299.00 | 700 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 248.00 | | 85 248.00 | 85 248.00 |
BP En cours de production de services | 79 161.00 | | 79 161.00 | 79 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 336.00 | | 310 336.00 | 310 336.00 |
BZ Autres créances | 58 397.00 | | 58 397.00 | 58 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 282 215.00 | | 282 215.00 | 282 215.00 |
CF Disponibilités | 68 128.00 | | 68 128.00 | 68 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 900.00 | | 884 900.00 | 884 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 585 847.00 | 537 648.00 | 1 048 199.00 | 1 585 847.00 |
CP Parts à moins d’un an | 811.00 | | | 811.00 |
CU Autres participations | 16 669.00 | | 16 669.00 | 16 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 654 958.00 | 551 667.00 | | 654 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 012.00 | 103 291.00 | | 15 012.00 |
DL TOTAL (I) | 711 770.00 | 696 758.00 | | 711 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 296.00 | 26 208.00 | | 17 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 701.00 | 6 620.00 | | 5 701.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | 44 427.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 289.00 | 172 480.00 | | 137 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 236.00 | 221 416.00 | | 174 236.00 |
EA Autres dettes | 1 607.00 | 900.00 | | 1 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 429.00 | 472 051.00 | | 336 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 199.00 | 1 168 808.00 | | 1 048 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 716.00 | 427 624.00 | | 324 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 649.00 | | 3 297.00 | 697 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 700 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 603 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 601 867.00 | | 1 599.00 | 601 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 782.00 | | 1 698.00 | 15 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 767.00 | 26 880.00 | | 510 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 767.00 | 26 880.00 | | 510 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 289.00 | 137 289.00 | | 137 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 542.00 | 58 542.00 | | 58 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 398.00 | 60 398.00 | | 60 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UT Autres immobilisations financières | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
UX Autres créances clients | 310 336.00 | 310 336.00 | | 310 336.00 |
VB T. V. A. | 21 400.00 | 21 400.00 | | 21 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 296.00 | 5 883.00 | 11 413.00 | 17 296.00 |
VI Groupe et associés | 5 701.00 | 5 701.00 | | 5 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 912.00 | | | 8 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 482.00 | 29 482.00 | | 29 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 871.00 | 5 871.00 | | 5 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 515.00 | 7 515.00 | | 7 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 959.00 | 370 959.00 | | 370 959.00 |
VW T.V.A. | 49 425.00 | 49 425.00 | | 49 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 129.00 | 324 716.00 | 11 413.00 | 336 129.00 |