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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 499.00 | 328 009.00 | 25 490.00 | 353 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 369.00 | 182 758.00 | 65 610.00 | 248 369.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BH Autres immobilisations financières | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 649.00 | 510 767.00 | 186 882.00 | 697 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 953.00 | | 155 953.00 | 155 953.00 |
BP En cours de production de services | 111 235.00 | | 111 235.00 | 111 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 255.00 | | 334 255.00 | 334 255.00 |
BZ Autres créances | 37 215.00 | | 37 215.00 | 37 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 282 964.00 | | 282 964.00 | 282 964.00 |
CF Disponibilités | 58 214.00 | | 58 214.00 | 58 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 926.00 | | 981 926.00 | 981 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 679 576.00 | 510 767.00 | 1 168 808.00 | 1 679 576.00 |
CU Autres participations | 14 971.00 | | 14 971.00 | 14 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 551 667.00 | | | 551 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 291.00 | | | 103 291.00 |
DL TOTAL (I) | 696 758.00 | | | 696 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 208.00 | | | 26 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 620.00 | | | 6 620.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 427.00 | | | 44 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 480.00 | | | 172 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 416.00 | | | 221 416.00 |
EA Autres dettes | 900.00 | | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 051.00 | | | 472 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 808.00 | | | 1 168 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 755.00 | | | 455 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 078.00 | 23 913.00 | 23 223.00 | 510 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 078.00 | 23 913.00 | 23 223.00 | 510 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 373 561.00 | 373 561.00 | | 373 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 372.00 | 373 561.00 | 811.00 | 374 372.00 |