| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 14 696.00 | 943.00 | 13 753.00 | 14 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 449.00 | 344 969.00 | 5 481.00 | 350 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 598.00 | 201 470.00 | 31 128.00 | 232 598.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BH Autres immobilisations financières | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 643.00 | 547 382.00 | 158 261.00 | 705 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 999.00 | | 56 999.00 | 56 999.00 |
BP En cours de production de services | 37 008.00 | | 37 008.00 | 37 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 929.00 | 19 483.00 | 226 446.00 | 245 929.00 |
BZ Autres créances | 16 324.00 | | 16 324.00 | 16 324.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 362 121.00 | | 362 121.00 | 362 121.00 |
CF Disponibilités | 141 697.00 | | 141 697.00 | 141 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 400.00 | 19 483.00 | 841 917.00 | 861 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 567 043.00 | 566 865.00 | 1 000 178.00 | 1 567 043.00 |
CP Parts à moins d’un an | 811.00 | | | 811.00 |
CU Autres participations | 27 089.00 | | 27 089.00 | 27 089.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 685 707.00 | 669 970.00 | | 685 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 966.00 | 15 737.00 | | 6 966.00 |
DL TOTAL (I) | 734 473.00 | 727 507.00 | | 734 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 489.00 | 11 413.00 | | 5 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 777.00 | 5 853.00 | | 5 777.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 963.00 | 114 948.00 | | 94 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 342.00 | 117 802.00 | | 101 342.00 |
EA Autres dettes | 57 833.00 | 32 157.00 | | 57 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 705.00 | 282 474.00 | | 265 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 178.00 | 1 009 981.00 | | 1 000 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 405.00 | 276 685.00 | | 265 405.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 777.00 | | | 5 777.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 053.00 | | 31 588.00 | 711 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 27 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 998.00 | 705 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 918.00 | 597 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 608 938.00 | | 25 723.00 | 608 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 115.00 | | 5 865.00 | 22 115.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 561 294.00 | 22 757.00 | 36 669.00 | 561 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 561 294.00 | 22 757.00 | 36 669.00 | 561 294.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 19 483.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 483.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 483.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 483.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 963.00 | 94 963.00 | | 94 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 493.00 | 22 493.00 | | 22 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 628.00 | 25 628.00 | | 25 628.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 833.00 | 57 833.00 | | 57 833.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UT Autres immobilisations financières | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
UX Autres créances clients | 222 549.00 | 222 549.00 | | 222 549.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 380.00 | 23 380.00 | | 23 380.00 |
VB T. V. A. | 8 921.00 | 8 921.00 | | 8 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
VI Groupe et associés | 5 777.00 | 5 777.00 | | 5 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 924.00 | | | 5 924.00 |
VP Divers | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 369.00 | 7 369.00 | | 7 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 386.00 | 264 386.00 | | 264 386.00 |
VW T.V.A. | 48 101.00 | 48 101.00 | | 48 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 405.00 | 265 405.00 | | 265 405.00 |