| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 311 037.00 | 117 916.00 | 193 121.00 | 311 037.00 |
AH Fonds commercial | 95 432.00 | | 95 432.00 | 95 432.00 |
AN Terrains | 11 815.00 | 2 700.00 | 9 115.00 | 11 815.00 |
AP Constructions | 1 751 089.00 | 1 400 453.00 | 350 636.00 | 1 751 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 675.00 | 165 510.00 | 65 164.00 | 230 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 716 019.00 | 526 461.00 | 189 558.00 | 716 019.00 |
AV Immobilisations en cours | 165 142.00 | 118 920.00 | 46 222.00 | 165 142.00 |
BF Prêts | 1 402 701.00 | | 1 402 701.00 | 1 402 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 685 229.00 | 2 331 959.00 | 2 353 270.00 | 4 685 229.00 |
BT Marchandises | 1 964 257.00 | 309 253.00 | 1 655 004.00 | 1 964 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 102 486.00 | 82 172.00 | 2 020 313.00 | 2 102 486.00 |
BZ Autres créances | 176 968.00 | | 176 968.00 | 176 968.00 |
CF Disponibilités | 1 321 813.00 | | 1 321 813.00 | 1 321 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 574.00 | | 90 574.00 | 90 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 656 098.00 | 391 425.00 | 5 264 673.00 | 5 656 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 341 328.00 | 2 723 385.00 | 7 617 943.00 | 10 341 328.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 632 880.00 | | | 632 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 229 056.00 | | | 1 229 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 288.00 | | | 63 288.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 425 000.00 | | | 2 425 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 808.00 | | | 21 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 849.00 | | | 322 849.00 |
DL TOTAL (I) | 4 694 881.00 | | | 4 694 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 867.00 | | | 258 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 002 544.00 | | | 2 002 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 629 278.00 | | | 629 278.00 |
EA Autres dettes | 27 324.00 | | | 27 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 923 062.00 | | | 2 923 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 617 943.00 | | | 7 617 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 754 527.00 | | | 2 754 527.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 772 470.00 | 583 582.00 | 9 356 052.00 | 8 772 470.00 |
FG Production vendue services | 1 089 954.00 | 76 511.00 | 1 166 465.00 | 1 089 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 862 424.00 | 660 093.00 | 10 522 517.00 | 9 862 424.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 566 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 133 245.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 893 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 356 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 465 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 982.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 655.00 | |
GE Autres charges | | | 2 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 115 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 451 012.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 945.00 | |
GN Différences positives de change | | | 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 435.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 461 559.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 062.00 | | | 28 062.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 469.00 | | | 469.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 416.00 | | | 45 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 886.00 | | | 45 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 867.00 | | | 32 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 884.00 | | | 32 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 002.00 | | | 13 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 712.00 | | | 151 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 639 130.00 | | | 10 639 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 316 280.00 | | | 10 316 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 849.00 | | | 322 849.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 795 751.00 | | 203 293.00 | 4 795 751.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 225 983.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 225 983.00 | 1 404 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 313 815.00 | 4 685 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 406 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 833.00 | 2 874 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 404 711.00 | | 1 758.00 | 404 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 761 037.00 | | 201 535.00 | 2 761 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 630 003.00 | | | 1 630 003.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 080 427.00 | 188 982.00 | 56 369.00 | 2 080 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 133.00 | 53 783.00 | | 64 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 016 294.00 | 135 198.00 | 56 369.00 | 2 016 294.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 431.00 | | 12 431.00 | 12 431.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 118 920.00 | | | 118 920.00 |
6N Sur stocks et en cours | 302 598.00 | 6 655.00 | | 302 598.00 |
6T Sur comptes clients | 85 419.00 | | 3 247.00 | 85 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 506 937.00 | 6 655.00 | 3 247.00 | 506 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 519 368.00 | 6 655.00 | 15 678.00 | 519 368.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 655.00 | 15 678.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 002 544.00 | 2 002 544.00 | | 2 002 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220 637.00 | 220 637.00 | | 220 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 628.00 | 238 628.00 | | 238 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 324.00 | 27 324.00 | | 27 324.00 |
UP Prêts | 1 402 701.00 | 1 398 935.00 | 3 766.00 | 1 402 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
UX Autres créances clients | 2 001 715.00 | 2 001 715.00 | | 2 001 715.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 771.00 | 100 771.00 | | 100 771.00 |
VB T. V. A. | 69 909.00 | 69 909.00 | | 69 909.00 |
VC Groupe et associés | 51 725.00 | 51 725.00 | | 51 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 867.00 | 90 332.00 | 168 535.00 | 258 867.00 |
VI Groupe et associés | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 978.00 | | | 88 978.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 055.00 | 13 055.00 | | 13 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 574.00 | 90 574.00 | | 90 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 774 048.00 | 3 768 963.00 | 5 086.00 | 3 774 048.00 |
VW T.V.A. | 156 957.00 | 156 957.00 | | 156 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 923 062.00 | 2 754 527.00 | 168 535.00 | 2 923 062.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 511.00 | | | 53 511.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 175 945.00 | | | 175 945.00 |
ST Autres comptes | 1 131 415.00 | | | 1 131 415.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 167 170.00 | | | 167 170.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |
YT Sous‐traitance | 416 329.00 | | | 416 329.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
YW Taxe professionnelle | 61 916.00 | | | 61 916.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 115 427.00 | | | 115 427.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 018 804.00 | | | 2 018 804.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 603 312.00 | | | 1 603 312.00 |
ZE Dividendes | 210 960.00 | | | 210 960.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 893 876.00 | | | 1 893 876.00 |