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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 312 809.00 | 225 485.00 | 87 324.00 | 312 809.00 |
AH Fonds commercial | 95 432.00 | | 95 432.00 | 95 432.00 |
AN Terrains | 7 622.00 | 2 700.00 | 4 923.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 1 755 465.00 | 1 526 831.00 | 228 634.00 | 1 755 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 703.00 | 195 062.00 | 58 641.00 | 253 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 666 869.00 | 486 819.00 | 180 050.00 | 666 869.00 |
BF Prêts | 1 604 345.00 | | 1 604 345.00 | 1 604 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 697 566.00 | 2 436 898.00 | 2 260 668.00 | 4 697 566.00 |
BT Marchandises | 1 914 396.00 | 327 801.00 | 1 586 595.00 | 1 914 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 828 131.00 | 11 155.00 | 1 816 976.00 | 1 828 131.00 |
BZ Autres créances | 116 103.00 | | 116 103.00 | 116 103.00 |
CF Disponibilités | 1 437 499.00 | | 1 437 499.00 | 1 437 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 097.00 | | 65 097.00 | 65 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 361 227.00 | 338 956.00 | 5 022 270.00 | 5 361 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 058 792.00 | 2 775 854.00 | 7 282 938.00 | 10 058 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 632 880.00 | | | 632 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 229 056.00 | | | 1 229 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 288.00 | | | 63 288.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 650 000.00 | | | 2 650 000.00 |
DH Report à nouveau | 73 518.00 | | | 73 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 094.00 | | | 447 094.00 |
DL TOTAL (I) | 5 095 836.00 | | | 5 095 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 167.00 | | | 77 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 794.00 | | | 5 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 474 500.00 | | | 1 474 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 599 514.00 | | | 599 514.00 |
EA Autres dettes | 30 126.00 | | | 30 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 187 102.00 | | | 2 187 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 282 938.00 | | | 7 282 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 187 102.00 | | | 2 187 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 489 483.00 | 355 671.00 | 9 845 154.00 | 9 489 483.00 |
FG Production vendue services | 1 227 246.00 | 77 734.00 | 1 304 980.00 | 1 227 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 716 729.00 | 433 405.00 | 11 150 134.00 | 10 716 729.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 239 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 099 950.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 186 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 949 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 464 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 542 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 611.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 442.00 | |
GE Autres charges | | | 61 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 666 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 573 195.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 417.00 | |
GN Différences positives de change | | | 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 035.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 583 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 752.00 | | | 26 752.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 139.00 | | | 139.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 132.00 | | | 11 132.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 305.00 | | | 78 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 436.00 | | | 89 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 001.00 | | | 8 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 571.00 | | | 9 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 866.00 | | | 79 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 216 355.00 | | | 216 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 352 750.00 | | | 11 352 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 905 656.00 | | | 10 905 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 447 094.00 | | | 447 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 496 132.00 | | 303 259.00 | 4 496 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 605 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 825.00 | 4 697 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 408 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 825.00 | 2 683 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 408 241.00 | | | 408 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 719 901.00 | | 65 584.00 | 2 719 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 367 990.00 | | 237 675.00 | 1 367 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 307 111.00 | 223 611.00 | 93 824.00 | 2 307 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173 055.00 | 52 430.00 | | 173 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 134 056.00 | 171 180.00 | 93 824.00 | 2 134 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 305 349.00 | 22 453.00 | | 305 349.00 |
6T Sur comptes clients | 72 067.00 | 1 989.00 | 62 901.00 | 72 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 377 416.00 | 24 442.00 | 62 901.00 | 377 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 377 416.00 | 24 442.00 | 62 901.00 | 377 416.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 442.00 | 62 901.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 474 500.00 | 1 474 500.00 | | 1 474 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 263 209.00 | 263 209.00 | | 263 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 215.00 | 173 215.00 | | 173 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 126.00 | 30 126.00 | | 30 126.00 |
UP Prêts | 1 604 345.00 | 1 600 579.00 | 3 766.00 | 1 604 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
UX Autres créances clients | 1 803 959.00 | 1 803 959.00 | | 1 803 959.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 172.00 | 24 172.00 | | 24 172.00 |
VB T. V. A. | 77 917.00 | 77 917.00 | | 77 917.00 |
VC Groupe et associés | 33 591.00 | 33 591.00 | | 33 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 167.00 | 77 167.00 | | 77 167.00 |
VI Groupe et associés | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 411.00 | | | 91 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 958.00 | 10 958.00 | | 10 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 097.00 | 65 097.00 | | 65 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 614 996.00 | 3 609 910.00 | 5 086.00 | 3 614 996.00 |
VW T.V.A. | 152 133.00 | 152 133.00 | | 152 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 187 102.00 | 2 187 102.00 | | 2 187 102.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 570.00 | | | 45 570.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 161 689.00 | | | 161 689.00 |
ST Autres comptes | 1 180 329.00 | | | 1 180 329.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 164 416.00 | | | 164 416.00 |
YT Sous‐traitance | 424 393.00 | | | 424 393.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 675.00 | | | 18 675.00 |
YW Taxe professionnelle | 69 003.00 | | | 69 003.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 114 573.00 | | | 114 573.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 154 328.00 | | | 2 154 328.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 495 652.00 | | | 1 495 652.00 |
ZE Dividendes | 210 960.00 | | | 210 960.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 949 502.00 | | | 1 949 502.00 |