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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 312 809.00 | 312 809.00 | | 312 809.00 |
AH Fonds commercial | 95 432.00 | | 95 432.00 | 95 432.00 |
AN Terrains | 7 622.00 | 2 700.00 | 4 923.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 1 750 846.00 | 1 640 204.00 | 110 641.00 | 1 750 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 162.00 | 193 627.00 | 36 535.00 | 230 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 695 264.00 | 526 569.00 | 168 695.00 | 695 264.00 |
BF Prêts | 1 792 875.00 | | 1 792 875.00 | 1 792 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 886 330.00 | 2 675 908.00 | 2 210 422.00 | 4 886 330.00 |
BT Marchandises | 1 851 692.00 | 247 720.00 | 1 603 971.00 | 1 851 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 323 817.00 | 10 020.00 | 2 313 797.00 | 2 323 817.00 |
BZ Autres créances | 52 858.00 | | 52 858.00 | 52 858.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 2 133 453.00 | | 2 133 453.00 | 2 133 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 409.00 | | 52 409.00 | 52 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 414 228.00 | 257 740.00 | 7 156 488.00 | 7 414 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 300 557.00 | 2 933 648.00 | 9 366 909.00 | 12 300 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 632 880.00 | | | 632 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 229 056.00 | | | 1 229 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 288.00 | | | 63 288.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 750 000.00 | | | 2 750 000.00 |
DH Report à nouveau | 582 249.00 | | | 582 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 248 942.00 | | | 1 248 942.00 |
DL TOTAL (I) | 6 506 415.00 | | | 6 506 415.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 535.00 | | | 329 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 849 720.00 | | | 1 849 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 620 383.00 | | | 620 383.00 |
EA Autres dettes | 25 856.00 | | | 25 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 825 494.00 | | | 2 825 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 366 909.00 | | | 9 366 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 825 494.00 | | | 2 825 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 340 746.00 | 423 059.00 | 11 763 805.00 | 11 340 746.00 |
FG Production vendue services | 1 234 519.00 | 78 252.00 | 1 312 772.00 | 1 234 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 575 266.00 | 501 311.00 | 13 076 577.00 | 12 575 266.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 251 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 328 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 218 716.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 878 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 507 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 552 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 911.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 811.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GE Autres charges | | | 13 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 520 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 807 533.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 166.00 | |
GN Différences positives de change | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 812 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 135 263.00 | | | 135 263.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 138.00 | | | 138.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 015.00 | | | 16 015.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 500.00 | | | 50 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 515.00 | | | 66 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 334.00 | | | 44 334.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 466.00 | | | 60 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 800.00 | | | 104 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 286.00 | | | -38 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 525 634.00 | | | 525 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 411 886.00 | | | 13 411 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 162 943.00 | | | 12 162 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 248 942.00 | | | 1 248 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 291 728.00 | | 726 543.00 | 4 291 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 794 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2.00 | 131 939.00 | 4 886 330.00 | 2.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 408 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2.00 | 131 939.00 | 2 683 894.00 | 2.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 408 241.00 | | | 408 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 693 634.00 | | 122 201.00 | 2 693 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 189 853.00 | | 604 342.00 | 1 189 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 572 470.00 | 174 911.00 | 71 473.00 | 2 572 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 277 780.00 | 35 029.00 | | 277 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 294 690.00 | 139 882.00 | 71 473.00 | 2 294 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 349 093.00 | | 101 373.00 | 349 093.00 |
6T Sur comptes clients | 8 181.00 | 16 811.00 | 14 972.00 | 8 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 357 274.00 | 16 811.00 | 116 345.00 | 357 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 357 274.00 | 51 811.00 | 116 345.00 | 357 274.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 51 811.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 1 792 875.00 | 1 789 109.00 | 3 766.00 | 1 792 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
UX Autres créances clients | 2 300 939.00 | 2 300 939.00 | | 2 300 939.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 877.00 | 22 877.00 | | 22 877.00 |