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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 312 809.00 | 312 809.00 | | 312 809.00 |
AH Fonds commercial | 95 432.00 | | 95 432.00 | 95 432.00 |
AN Terrains | 87 622.00 | 2 700.00 | 84 923.00 | 87 622.00 |
AP Constructions | 1 753 258.00 | 1 679 734.00 | 73 524.00 | 1 753 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 561.00 | 207 863.00 | 26 698.00 | 234 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 729 678.00 | 574 546.00 | 155 132.00 | 729 678.00 |
AV Immobilisations en cours | 955 204.00 | | 955 204.00 | 955 204.00 |
BF Prêts | 942 525.00 | | 942 525.00 | 942 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 112 410.00 | 2 777 652.00 | 2 334 758.00 | 5 112 410.00 |
BT Marchandises | 2 673 941.00 | 230 099.00 | 2 443 842.00 | 2 673 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 975 713.00 | 8 697.00 | 2 967 016.00 | 2 975 713.00 |
BZ Autres créances | 236 373.00 | | 236 373.00 | 236 373.00 |
CF Disponibilités | 2 409 526.00 | | 2 409 526.00 | 2 409 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 097.00 | | 50 097.00 | 50 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 345 650.00 | 238 796.00 | 8 106 854.00 | 8 345 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 458 060.00 | 3 016 448.00 | 10 441 612.00 | 13 458 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 632 880.00 | | | 632 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 229 056.00 | | | 1 229 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 288.00 | | | 63 288.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 863 928.00 | | | 863 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 104 317.00 | | | 1 104 317.00 |
DL TOTAL (I) | 6 893 468.00 | | | 6 893 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 007 787.00 | | | 1 007 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 231.00 | | | 10 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 870 579.00 | | | 1 870 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 613 642.00 | | | 613 642.00 |
EA Autres dettes | 45 904.00 | | | 45 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 548 143.00 | | | 3 548 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 441 612.00 | | | 10 441 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 605 575.00 | | | 2 605 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 914 975.00 | 418 742.00 | 13 333 718.00 | 12 914 975.00 |
FG Production vendue services | 1 299 565.00 | 83 481.00 | 1 383 046.00 | 1 299 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 214 540.00 | 502 223.00 | 14 716 763.00 | 14 214 540.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 793 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 814 654.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -822 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 900 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 563 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 587 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 598.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 003.00 | |
GE Autres charges | | | 3 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 309 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 484 534.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 31 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 081.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 879.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 067.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 503 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 915.00 | | | 19 915.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 138.00 | | | 138.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 550.00 | | | 24 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 665.00 | | | 6 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 227.00 | | | 8 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 323.00 | | | 16 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 415 934.00 | | | 415 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 855 226.00 | | | 14 855 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 750 909.00 | | | 13 750 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 104 317.00 | | | 1 104 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 886 330.00 | | 2 417 949.00 | 4 886 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 155 350.00 | 943 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 191 869.00 | 5 112 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 408 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 519.00 | 3 760 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 408 241.00 | | | 408 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 683 894.00 | | 1 112 949.00 | 2 683 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 794 195.00 | | 1 305 000.00 | 1 794 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 675 908.00 | 131 598.00 | 29 854.00 | 2 675 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 312 809.00 | | | 312 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 363 099.00 | 131 598.00 | 29 854.00 | 2 363 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 247 720.00 | | 17 621.00 | 247 720.00 |
6T Sur comptes clients | 10 020.00 | 3 003.00 | 4 326.00 | 10 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 257 740.00 | 3 003.00 | 21 947.00 | 257 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 292 740.00 | 3 003.00 | 56 947.00 | 292 740.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 003.00 | 56 947.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 870 579.00 | 1 870 579.00 | | 1 870 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 270 832.00 | 270 832.00 | | 270 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 753.00 | 154 753.00 | | 154 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 904.00 | 45 904.00 | | 45 904.00 |
UP Prêts | 942 525.00 | 938 759.00 | 3 766.00 | 942 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
UX Autres créances clients | 2 962 421.00 | 2 962 421.00 | | 2 962 421.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 292.00 | 13 292.00 | | 13 292.00 |
VB T. V. A. | 41 888.00 | 41 888.00 | | 41 888.00 |
VC Groupe et associés | 96 430.00 | 96 430.00 | | 96 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 007 787.00 | 65 220.00 | 369 892.00 | 1 007 787.00 |
VI Groupe et associés | 9 131.00 | 9 131.00 | | 9 131.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 019 404.00 | | | 1 019 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 762.00 | | | 11 762.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 604.00 | 13 604.00 | | 13 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 245.00 | 95 245.00 | | 95 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 097.00 | 50 097.00 | | 50 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 206 027.00 | 4 200 941.00 | 5 086.00 | 4 206 027.00 |
VW T.V.A. | 174 452.00 | 174 452.00 | | 174 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 548 143.00 | 2 605 575.00 | 369 892.00 | 3 548 143.00 |