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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 312 809.00 | 277 780.00 | 35 029.00 | 312 809.00 |
AH Fonds commercial | 95 432.00 | | 95 432.00 | 95 432.00 |
AN Terrains | 7 622.00 | 2 700.00 | 4 923.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 1 755 465.00 | 1 589 894.00 | 165 571.00 | 1 755 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 390.00 | 202 401.00 | 44 989.00 | 247 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 683 156.00 | 499 695.00 | 183 461.00 | 683 156.00 |
BF Prêts | 1 188 533.00 | | 1 188 533.00 | 1 188 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 291 728.00 | 2 572 470.00 | 1 719 258.00 | 4 291 728.00 |
BT Marchandises | 1 872 079.00 | 349 093.00 | 1 522 986.00 | 1 872 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 933 828.00 | 8 181.00 | 1 925 647.00 | 1 933 828.00 |
BZ Autres créances | 93 357.00 | | 93 357.00 | 93 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 209 275.00 | | 1 209 275.00 | 1 209 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 666.00 | | 66 666.00 | 66 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 175 205.00 | 357 274.00 | 5 817 931.00 | 6 175 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 466 933.00 | 2 929 744.00 | 7 537 189.00 | 10 466 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 632 880.00 | | | 632 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 229 056.00 | | | 1 229 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 288.00 | | | 63 288.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 750 000.00 | | | 2 750 000.00 |
DH Report à nouveau | 61 981.00 | | | 61 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 520 269.00 | | | 520 269.00 |
DL TOTAL (I) | 5 257 473.00 | | | 5 257 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 419.00 | | | 21 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 662 746.00 | | | 1 662 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 568 241.00 | | | 568 241.00 |
EA Autres dettes | 27 310.00 | | | 27 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 279 716.00 | | | 2 279 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 537 189.00 | | | 7 537 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 279 716.00 | | | 2 279 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 573 390.00 | 353 845.00 | 8 927 235.00 | 8 573 390.00 |
FG Production vendue services | 1 195 377.00 | 83 701.00 | 1 279 079.00 | 1 195 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 768 767.00 | 437 546.00 | 10 206 313.00 | 9 768 767.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 415 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 396 311.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 885 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 486 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 539 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 414.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 498.00 | |
GE Autres charges | | | 3 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 704 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 710 869.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 245.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 718 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 204 470.00 | | | 204 470.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 138.00 | | | 138.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 453.00 | | | 29 453.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 102.00 | | | 73 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 555.00 | | | 102 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 537.00 | | | 55 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 843.00 | | | 58 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 712.00 | | | 43 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 241 617.00 | | | 241 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 535 372.00 | | | 10 535 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 015 103.00 | | | 10 015 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 520 269.00 | | | 520 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 697 566.00 | | 140 023.00 | 4 697 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 415 812.00 | 1 189 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 670.00 | 544 191.00 | 4 291 728.00 | 1 670.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 408 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 670.00 | 128 379.00 | 2 693 634.00 | 1 670.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 408 241.00 | | | 408 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 683 660.00 | | 140 023.00 | 2 683 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 605 665.00 | | | 1 605 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 436 898.00 | 208 414.00 | 72 842.00 | 2 436 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225 485.00 | 52 294.00 | | 225 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 211 412.00 | 156 120.00 | 72 842.00 | 2 211 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 327 801.00 | 21 292.00 | | 327 801.00 |
6T Sur comptes clients | 11 155.00 | 1 206.00 | 4 180.00 | 11 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 338 956.00 | 22 498.00 | 4 180.00 | 338 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 338 956.00 | 22 498.00 | 4 180.00 | 338 956.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 498.00 | 4 180.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 662 746.00 | 1 662 746.00 | | 1 662 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 283 530.00 | 283 530.00 | | 283 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 245.00 | 158 245.00 | | 158 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 310.00 | 27 310.00 | | 27 310.00 |
UP Prêts | 1 188 533.00 | 1 184 767.00 | 3 766.00 | 1 188 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
UX Autres créances clients | 1 921 149.00 | 1 921 149.00 | | 1 921 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 679.00 | 12 679.00 | | 12 679.00 |
VB T. V. A. | 61 756.00 | 61 756.00 | | 61 756.00 |
VI Groupe et associés | 20 319.00 | 20 319.00 | | 20 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 124.00 | | | 77 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 952.00 | 11 952.00 | | 11 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 728.00 | 27 728.00 | | 27 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 666.00 | 66 666.00 | | 66 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 283 704.00 | 3 278 618.00 | 5 086.00 | 3 283 704.00 |
VW T.V.A. | 114 514.00 | 114 514.00 | | 114 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 279 716.00 | 2 279 716.00 | | 2 279 716.00 |