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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 331 000.00 | | 331 000.00 | 331 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 022.00 | 68 822.00 | 8 200.00 | 77 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 089.00 | 364 723.00 | 144 366.00 | 509 089.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 920 746.00 | 433 545.00 | 487 201.00 | 920 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 14 242.00 | | 14 242.00 | 14 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
BZ Autres créances | 103 988.00 | | 103 988.00 | 103 988.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 063.00 | | 80 063.00 | 80 063.00 |
CF Disponibilités | 186 165.00 | | 186 165.00 | 186 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 466.00 | | 389 466.00 | 389 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 212.00 | 433 545.00 | 876 667.00 | 1 310 212.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 216 107.00 | 133 992.00 | | 216 107.00 |
DH Report à nouveau | | 92 388.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 025.00 | -10 273.00 | | 108 025.00 |
DL TOTAL (I) | 332 932.00 | 224 907.00 | | 332 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 878.00 | 201 386.00 | | 415 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21 746.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 729.00 | 23 696.00 | | 101 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 019.00 | 20 787.00 | | 26 019.00 |
EA Autres dettes | 109.00 | | | 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 735.00 | 267 616.00 | | 543 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 667.00 | 492 523.00 | | 876 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 919.00 | 189 215.00 | | 195 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 018 953.00 | | 1 018 953.00 | 1 018 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 018 953.00 | | 1 018 953.00 | 1 018 953.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 126.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 035 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 239 142.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 283.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 479.00 | |
GE Autres charges | | | 1 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 891 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123.00 | | | 123.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138.00 | | | 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | 3 471.00 | | 49.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64.00 | 3 471.00 | | 64.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74.00 | -3 471.00 | | 74.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 948.00 | | | 31 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 036 615.00 | 42 821.00 | | 1 036 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 928 589.00 | 53 093.00 | | 928 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 025.00 | -10 273.00 | | 108 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 834 063.00 | | 86 747.00 | 834 063.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 49.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64.00 | 3 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64.00 | 920 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 331 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 586 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 000.00 | | | 331 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 364.00 | | 86 747.00 | 499 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 065.00 | 40 480.00 | | 393 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 065.00 | 40 480.00 | | 393 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 729.00 | 101 729.00 | | 101 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 031.00 | 14 031.00 | | 14 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 484.00 | 8 484.00 | | 8 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
UX Autres créances clients | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VB T. V. A. | 24 390.00 | 24 390.00 | | 24 390.00 |
VC Groupe et associés | 73 439.00 | 73 439.00 | | 73 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 685.00 | 67 869.00 | 274 255.00 | 415 685.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 483 000.00 | | | 483 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 523.00 | | | 187 523.00 |
VP Divers | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 617.00 | 112 617.00 | | 112 617.00 |
VW T.V.A. | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 735.00 | 195 919.00 | 274 255.00 | 543 735.00 |