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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 331 000.00 | | 331 000.00 | 331 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 598.00 | 74 952.00 | 11 646.00 | 86 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 198.00 | 475 600.00 | 39 598.00 | 515 198.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 936 431.00 | 550 552.00 | 385 879.00 | 936 431.00 |
BT Marchandises | 13 435.00 | | 13 435.00 | 13 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 14 445.00 | | 14 445.00 | 14 445.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 264.00 | | 80 264.00 | 80 264.00 |
CF Disponibilités | 816 215.00 | | 816 215.00 | 816 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 434.00 | | 4 434.00 | 4 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 793.00 | | 928 793.00 | 928 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 865 224.00 | 550 552.00 | 1 314 672.00 | 1 865 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 752 917.00 | 593 318.00 | | 752 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 336.00 | 207 599.00 | | 385 336.00 |
DL TOTAL (I) | 1 147 053.00 | 809 717.00 | | 1 147 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 048.00 | 128 683.00 | | 59 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 677.00 | 11 862.00 | | 47 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 592.00 | 13 844.00 | | 34 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 302.00 | 25 147.00 | | 26 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 619.00 | 179 535.00 | | 167 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 314 672.00 | 989 252.00 | | 1 314 672.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 677.00 | | | 47 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 072 558.00 | | 1 072 558.00 | 1 072 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 072 558.00 | | 1 072 558.00 | 1 072 558.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 437.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 121 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 242 222.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 817.00 | |
GE Autres charges | | | 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 697 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 424 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 422 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 431.00 | 749.00 | | 80 431.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 431.00 | 749.00 | | 80 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 562.00 | 694.00 | | 562.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 884.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 562.00 | 1 578.00 | | 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 869.00 | -829.00 | | 79 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 848.00 | 36 772.00 | | 116 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 202 320.00 | 814 707.00 | | 1 202 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 816 984.00 | 607 108.00 | | 816 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 385 336.00 | 207 599.00 | | 385 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 934 411.00 | | 2 020.00 | 934 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 936 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 331 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 601 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 000.00 | | | 331 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 776.00 | | 2 020.00 | 599 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535 736.00 | 14 817.00 | | 535 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535 736.00 | 14 817.00 | | 535 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 592.00 | 34 592.00 | | 34 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 433.00 | 12 433.00 | | 12 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
VB T. V. A. | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 048.00 | 59 048.00 | | 59 048.00 |
VI Groupe et associés | 47 677.00 | 47 677.00 | | 47 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 420.00 | 14 420.00 | | 14 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 499.00 | 22 499.00 | | 22 499.00 |
VW T.V.A. | 6 759.00 | 6 759.00 | | 6 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 619.00 | 167 619.00 | | 167 619.00 |