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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 249.00 | 21 914.00 | 335.00 | 22 249.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 362 803.00 | 310 673.00 | 52 130.00 | 362 803.00 |
AP Constructions | 779 973.00 | 583 059.00 | 196 914.00 | 779 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 965 594.00 | 4 626 223.00 | 339 370.00 | 4 965 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 555.00 | 380 289.00 | 154 265.00 | 534 555.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 541 498.00 | | 10 541 498.00 | 10 541 498.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 686.00 | | 39 686.00 | 39 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140 816.00 | 4 355.00 | 136 461.00 | 140 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 391 817.00 | 5 926 515.00 | 11 465 301.00 | 17 391 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 712 806.00 | | 3 712 806.00 | 3 712 806.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 195 303.00 | 31 093.00 | 1 164 210.00 | 1 195 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 948 162.00 | 301 996.00 | 646 165.00 | 948 162.00 |
BZ Autres créances | 1 257 042.00 | | 1 257 042.00 | 1 257 042.00 |
CF Disponibilités | 502 823.00 | | 502 823.00 | 502 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 459.00 | | 29 459.00 | 29 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 645 596.00 | 333 089.00 | 7 312 507.00 | 7 645 596.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 308 266.00 | | 308 266.00 | 308 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 345 679.00 | 6 259 604.00 | 19 086 075.00 | 25 345 679.00 |
CP Parts à moins d’un an | 84 437.00 | | | 84 437.00 |
CU Autres participations | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 671 900.00 | | | 671 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 503 981.00 | | | 3 503 981.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 222.00 | | | 13 222.00 |
DH Report à nouveau | -254 213.00 | | | -254 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -478 650.00 | | | -478 650.00 |
DJ Subventions d’investissement | 163 574.00 | | | 163 574.00 |
DK Provisions réglementées | 124 063.00 | | | 124 063.00 |
DL TOTAL (I) | 3 743 877.00 | | | 3 743 877.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 212 707.00 | | | 2 212 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 199 114.00 | | | 8 199 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 602 260.00 | | | 602 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 896 438.00 | | | 2 896 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 521 446.00 | | | 521 446.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 859 045.00 | | | 859 045.00 |
EA Autres dettes | 51 184.00 | | | 51 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 342 197.00 | | | 15 342 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 086 075.00 | | | 19 086 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 110 083.00 | | | 13 110 083.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 028 518.00 | | | 8 028 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 192 539.00 | | 192 539.00 | 192 539.00 |
FD Production vendue biens | 8 536 856.00 | | 8 536 856.00 | 8 536 856.00 |
FG Production vendue services | 973 194.00 | | 973 194.00 | 973 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 702 591.00 | | 9 702 591.00 | 9 702 591.00 |
FM Production stockée | | | -146 197.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 458 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 014 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 143 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 001 792.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 817 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 647 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 617 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 612 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 319 512.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93 583.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 367 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -353 013.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 275.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 68 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 203 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 271 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -266 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -619 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 159 603.00 | | | 159 603.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 143 666.00 | | | 143 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146 655.00 | | | 146 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 504.00 | | | 5 504.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 255.00 | | | 6 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 140 399.00 | | | 140 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 166 704.00 | | | 10 166 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 645 354.00 | | | 10 645 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -478 650.00 | | | -478 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 006 624.00 | | | 8 006 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 391 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 184 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 123.00 | | | 25 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 885 370.00 | | | 7 885 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 130.00 | | | 96 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 872 542.00 | 319 513.00 | 1 269 895.00 | 6 872 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 550.00 | 1 365.00 | | 20 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 851 992.00 | 318 148.00 | 1 269 895.00 | 6 851 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 124 063.00 | | | 124 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 212 707.00 | 30 001.00 | 2 182 706.00 | 2 212 707.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 896 438.00 | 2 896 438.00 | | 2 896 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 256 181.00 | 256 181.00 | | 256 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 184.00 | 194 184.00 | | 194 184.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 859 045.00 | 859 045.00 | | 859 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 184.00 | 51 184.00 | | 51 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140 817.00 | 84 438.00 | 56 379.00 | 140 817.00 |
UX Autres créances clients | 590 648.00 | 590 648.00 | | 590 648.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 357 515.00 | 357 515.00 | | 357 515.00 |
VB T. V. A. | 273 311.00 | 273 311.00 | | 273 311.00 |
VC Groupe et associés | 27 267.00 | 27 267.00 | | 27 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 028 521.00 | 8 028 521.00 | | 8 028 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 595.00 | 55 358.00 | 115 237.00 | 170 595.00 |
VI Groupe et associés | 602 261.00 | 602 261.00 | | 602 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 033.00 | 96 033.00 | | 96 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 232.00 | 39 232.00 | | 39 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 826 348.00 | 826 348.00 | | 826 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 460.00 | 29 460.00 | | 29 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 344 698.00 | 2 288 319.00 | 56 379.00 | 2 344 698.00 |
VW T.V.A. | 21 173.00 | 21 173.00 | | 21 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 331 521.00 | 13 033 578.00 | 2 297 943.00 | 15 331 521.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |