| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 949.00 | 60 352.00 | 29 597.00 | 89 949.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 657 064.00 | 244 353.00 | 412 711.00 | 657 064.00 |
AP Constructions | 776 078.00 | 549 370.00 | 226 708.00 | 776 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 164 471.00 | 4 868 458.00 | 1 296 013.00 | 6 164 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 764 449.00 | 408 968.00 | 355 480.00 | 764 449.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 107.00 | | 39 107.00 | 39 107.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 686.00 | | 39 686.00 | 39 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168 699.00 | | 168 699.00 | 168 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 704 145.00 | 6 131 503.00 | 2 572 642.00 | 8 704 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 055 670.00 | | 3 055 670.00 | 3 055 670.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 128 208.00 | 65 522.00 | 1 062 686.00 | 1 128 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 166 401.00 | 96 800.00 | 3 069 601.00 | 3 166 401.00 |
BZ Autres créances | 933 215.00 | | 933 215.00 | 933 215.00 |
CF Disponibilités | 865 728.00 | | 865 728.00 | 865 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 658 538.00 | | 1 658 538.00 | 1 658 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 807 762.00 | 162 322.00 | 10 645 440.00 | 10 807 762.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 105 022.00 | | 105 022.00 | 105 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 616 930.00 | 6 293 825.00 | 13 323 104.00 | 19 616 930.00 |
CU Autres participations | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 671 900.00 | | | 671 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 503 981.00 | | | 3 503 981.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 222.00 | | | 13 222.00 |
DH Report à nouveau | -2 058 298.00 | | | -2 058 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 575 730.00 | | | 575 730.00 |
DJ Subventions d’investissement | 776 641.00 | | | 776 641.00 |
DL TOTAL (I) | 3 483 178.00 | | | 3 483 178.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 922 706.00 | | | 1 922 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 330 558.00 | | | 2 330 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411 980.00 | | | 411 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 074 802.00 | | | 4 074 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 053 770.00 | | | 1 053 770.00 |
EA Autres dettes | 31 108.00 | | | 31 108.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 839 926.00 | | | 9 839 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 323 104.00 | | | 13 323 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 768 530.00 | | | 5 768 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 203 784.00 | |
FD Production vendue biens | | | 13 649 290.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 853 074.00 | |
FM Production stockée | | | -524 718.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 601 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 945 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 346 119.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 626 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 071 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 568 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 550 796.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 276 630.00 | |
GE Autres charges | | | 2 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 629 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 316 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 346 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 230 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 547 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 452.00 | 313 463.00 | | 54 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 225.00 | 12 360.00 | | 26 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 227.00 | 301 103.00 | | 28 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 346 421.00 | 13 612 627.00 | | 15 346 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 770 691.00 | 13 562 545.00 | | 14 770 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 575 730.00 | 50 081.00 | | 575 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 384 192.00 | | 591 246.00 | 8 384 192.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 139 028.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 139 028.00 | 208 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 271 292.00 | 8 704 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 264.00 | 8 401 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 923.00 | 3 600.00 | 3 600.00 | 90 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 001 437.00 | | 531 998.00 | 8 001 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 291 831.00 | | 55 648.00 | 291 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 857 154.00 | 274 350.00 | | 5 857 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 842.00 | 13 511.00 | | 46 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 810 312.00 | 260 839.00 | | 5 810 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 151 525.00 | | 86 003.00 | 151 525.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 96 328.00 | 2 280.00 | 1 808.00 | 96 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 247 853.00 | 2 280.00 | 87 811.00 | 247 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 247 853.00 | 2 280.00 | 87 811.00 | 247 853.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 280.00 | 87 811.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 922 706.00 | 90 000.00 | 1 832 706.00 | 1 922 706.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 074 803.00 | 4 074 803.00 | | 4 074 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 053 770.00 | 946 397.00 | 107 373.00 | 1 053 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 108.00 | 31 108.00 | | 31 108.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168 700.00 | | 168 700.00 | 168 700.00 |
UX Autres créances clients | 3 166 401.00 | 3 166 401.00 | | 3 166 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 330 558.00 | 199 242.00 | 2 131 317.00 | 2 330 558.00 |
VI Groupe et associés | 411 981.00 | 411 981.00 | | 411 981.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 137.00 | | | 188 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 933 216.00 | 933 216.00 | | 933 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 658 539.00 | 1 658 539.00 | | 1 658 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 926 855.00 | 5 758 155.00 | 168 700.00 | 5 926 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 839 926.00 | 5 768 530.00 | 4 071 396.00 | 9 839 926.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |