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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 349.00 | 46 842.00 | 39 507.00 | 86 349.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 504 623.00 | 215 070.00 | 289 552.00 | 504 623.00 |
AP Constructions | 773 437.00 | 522 440.00 | 250 996.00 | 773 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 876 138.00 | 4 713 387.00 | 1 162 750.00 | 5 876 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 679 117.00 | 359 413.00 | 319 704.00 | 679 117.00 |
AV Immobilisations en cours | 168 120.00 | | 168 120.00 | 168 120.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 686.00 | | 39 686.00 | 39 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 252 079.00 | | 252 079.00 | 252 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 384 191.00 | 5 857 153.00 | 2 527 037.00 | 8 384 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 679 628.00 | | 3 679 628.00 | 3 679 628.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 652 926.00 | 151 525.00 | 1 501 401.00 | 1 652 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 052 240.00 | 96 328.00 | 955 912.00 | 1 052 240.00 |
BZ Autres créances | 466 211.00 | | 466 211.00 | 466 211.00 |
CF Disponibilités | 254 731.00 | | 254 731.00 | 254 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 876 292.00 | | 1 876 292.00 | 1 876 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 982 924.00 | 247 853.00 | 8 735 071.00 | 8 982 924.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 172 128.00 | | 172 128.00 | 172 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 539 244.00 | 6 105 007.00 | 11 434 237.00 | 17 539 244.00 |
CU Autres participations | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 671 900.00 | | | 671 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 503 981.00 | | | 3 503 981.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 222.00 | | | 13 222.00 |
DH Report à nouveau | -2 108 379.00 | | | -2 108 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 081.00 | | | 50 081.00 |
DJ Subventions d’investissement | 816 093.00 | | | 816 093.00 |
DL TOTAL (I) | 2 946 899.00 | | | 2 946 899.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 332 706.00 | | | 2 332 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 049 223.00 | | | 1 049 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411 980.00 | | | 411 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 754 641.00 | | | 3 754 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 900 301.00 | | | 900 301.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 756.00 | | | 15 756.00 |
EA Autres dettes | 22 727.00 | | | 22 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 487 337.00 | | | 8 487 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 434 237.00 | | | 11 434 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 544 076.00 | | | 5 544 076.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97 650.00 | | | 97 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 143 473.00 | 911.00 | 144 384.00 | 143 473.00 |
FD Production vendue biens | 11 362 399.00 | 89 838.00 | 11 452 237.00 | 11 362 399.00 |
FG Production vendue services | 1 313 484.00 | 8 757.00 | 1 322 241.00 | 1 313 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 819 357.00 | 99 506.00 | 12 918 863.00 | 12 819 357.00 |
FM Production stockée | | | 175 471.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 294 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 584 965.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 168 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 895 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 583 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 546 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 268 860.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 151 525.00 | |
GE Autres charges | | | 36 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 351 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 093.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 867.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 68 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -193 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -251 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 296.00 | | | 66 296.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 838.00 | | | 4 838.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 184 561.00 | | | 184 561.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 124 063.00 | | | 124 063.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 313 463.00 | | | 313 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 290.00 | | | 12 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 359.00 | | | 12 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 301 103.00 | | | 301 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 612 626.00 | | | 13 612 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 562 544.00 | | | 13 562 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 081.00 | | | 50 081.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 625 988.00 | | | 625 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 056 487.00 | 437 697.00 | | 8 056 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 98 464.00 | | 291 831.00 | 98 464.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 109 993.00 | | 8 384 192.00 | 109 993.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 529.00 | | 8 001 437.00 | 11 529.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 923.00 | | | 90 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 575 268.00 | 437 697.00 | | 7 575 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390 295.00 | | | 390 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 599 754.00 | 268 860.00 | 11 461.00 | 5 599 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 722.00 | 13 120.00 | | 33 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 566 032.00 | 255 740.00 | 11 461.00 | 5 566 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 124 063.00 | | 124 063.00 | 124 063.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 028.00 | | 72 028.00 | 72 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196 091.00 | | 196 091.00 | 196 091.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 72 028.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 124 063.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 332 706.00 | 150 000.00 | 2 182 706.00 | 2 332 706.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 754 642.00 | 3 754 642.00 | | 3 754 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 900 302.00 | 900 302.00 | | 900 302.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 756.00 | 15 756.00 | | 15 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 727.00 | 22 727.00 | | 22 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 252 080.00 | | 252 080.00 | 252 080.00 |
UX Autres créances clients | 1 052 241.00 | 1 052 241.00 | | 1 052 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 650.00 | 97 650.00 | | 97 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 951 573.00 | 191 019.00 | 717 042.00 | 951 573.00 |
VI Groupe et associés | 411 981.00 | 411 981.00 | | 411 981.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 618.00 | | | 43 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 307.00 | | | 57 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 466 212.00 | 466 212.00 | | 466 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 876 293.00 | 1 876 293.00 | | 1 876 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 646 825.00 | 3 394 745.00 | 252 080.00 | 3 646 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 487 338.00 | 5 544 077.00 | 2 899 748.00 | 8 487 338.00 |