| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 704.00 | 74 235.00 | 22 469.00 | 96 704.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 657 065.00 | 276 854.00 | 380 211.00 | 657 065.00 |
AP Constructions | 848 445.00 | 576 550.00 | 271 895.00 | 848 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 283 169.00 | 5 024 116.00 | 1 259 053.00 | 6 283 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 788 489.00 | 464 789.00 | 323 700.00 | 788 489.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
AX Avances et acomptes | 38 717.00 | | 38 717.00 | 38 717.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 686.00 | | 39 686.00 | 39 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159 720.00 | | 159 720.00 | 159 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 943 133.00 | 6 416 544.00 | 2 526 589.00 | 8 943 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 934 222.00 | | 3 934 222.00 | 3 934 222.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 096 772.00 | | 1 096 772.00 | 1 096 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 797.00 | | 2 797.00 | 2 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 365 750.00 | 20 143.00 | 4 345 607.00 | 4 365 750.00 |
BZ Autres créances | 546 496.00 | | 546 496.00 | 546 496.00 |
CF Disponibilités | 3 052 400.00 | | 3 052 400.00 | 3 052 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 553 823.00 | | 1 553 823.00 | 1 553 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 552 259.00 | 20 143.00 | 14 532 116.00 | 14 552 259.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 495 392.00 | 6 436 687.00 | 17 058 705.00 | 23 495 392.00 |
CU Autres participations | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 671 900.00 | 671 900.00 | | 671 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 503 981.00 | 3 503 981.00 | | 3 503 981.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 223.00 | 13 223.00 | | 13 223.00 |
DH Report à nouveau | -1 482 568.00 | -2 058 298.00 | | -1 482 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 430 662.00 | 575 730.00 | | 3 430 662.00 |
DJ Subventions d’investissement | 638 096.00 | 776 642.00 | | 638 096.00 |
DL TOTAL (I) | 6 775 294.00 | 3 483 178.00 | | 6 775 294.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 590 059.00 | 1 922 706.00 | | 1 590 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 007 177.00 | 2 330 558.00 | | 2 007 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 981.00 | 411 981.00 | | 311 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 734 628.00 | 4 074 803.00 | | 4 734 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 265 171.00 | 1 053 770.00 | | 1 265 171.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 989.00 | | | 112 989.00 |
EA Autres dettes | 246 406.00 | 31 108.00 | | 246 406.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 283 411.00 | 9 839 926.00 | | 10 283 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 058 705.00 | 13 323 104.00 | | 17 058 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 739 509.00 | 5 768 530.00 | | 8 739 509.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 481.00 | | | 5 481.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 312 521.00 | | 312 521.00 | 312 521.00 |
FD Production vendue biens | 18 277 956.00 | | 18 277 956.00 | 18 277 956.00 |
FG Production vendue services | 2 060 360.00 | | 2 060 360.00 | 2 060 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 650 836.00 | | 20 650 836.00 | 20 650 836.00 |
FM Production stockée | | | -31 436.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 409 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 029 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 690 642.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -873 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 560 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 689 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 572 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 292 531.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 603.00 | |
GE Autres charges | | | 128 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 356 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 672 697.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 988.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 272 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 274 659.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 105 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 732 268.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 253 617.00 | 1 501 377.00 | | 253 617.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 405.00 | 2 431.00 | | 11 405.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 988.00 | | | 5 988.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 209 546.00 | 54 452.00 | | 209 546.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 215 534.00 | 54 452.00 | | 215 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 464.00 | 26 225.00 | | 464.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 920.00 | | | 6 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 478.00 | 26 225.00 | | 9 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 206 056.00 | 28 227.00 | | 206 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 507 662.00 | | | 507 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 519 207.00 | 15 346 421.00 | | 21 519 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 088 546.00 | 14 770 691.00 | | 18 088 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 430 662.00 | 575 730.00 | | 3 430 662.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 619 937.00 | 553 555.00 | | 1 619 937.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 704 146.00 | | 381 519.00 | 8 704 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 113 420.00 | 199 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 531.00 | 8 943 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 112.00 | 8 642 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 523.00 | | 6 754.00 | 94 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 401 171.00 | | 270 325.00 | 8 401 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 451.00 | | 104 440.00 | 208 451.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 131 504.00 | 299 451.00 | 14 411.00 | 6 131 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 353.00 | 13 882.00 | | 60 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 071 151.00 | 285 569.00 | 14 411.00 | 6 071 151.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 65 522.00 | | 65 522.00 | 65 522.00 |
6T Sur comptes clients | 96 800.00 | 13 603.00 | 90 260.00 | 96 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 322.00 | 13 603.00 | 155 782.00 | 162 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 322.00 | 13 603.00 | 155 782.00 | 162 322.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 603.00 | 155 782.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 590 059.00 | 1 590 059.00 | | 1 590 059.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 734 628.00 | 4 734 628.00 | | 4 734 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 322 244.00 | 322 244.00 | | 322 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 292 468.00 | 292 468.00 | | 292 468.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 507 662.00 | 507 662.00 | | 507 662.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 989.00 | 112 989.00 | | 112 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 406.00 | 246 406.00 | | 246 406.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159 720.00 | | 159 720.00 | 159 720.00 |
UX Autres créances clients | 4 341 596.00 | 4 341 596.00 | | 4 341 596.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 164.00 | 36 164.00 | | 36 164.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 154.00 | 24 154.00 | | 24 154.00 |
VB T. V. A. | 407 189.00 | 407 189.00 | | 407 189.00 |
VC Groupe et associés | 30 979.00 | 30 979.00 | | 30 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 001 696.00 | 457 793.00 | 1 543 903.00 | 2 001 696.00 |
VI Groupe et associés | 311 981.00 | 311 981.00 | | 311 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 334 605.00 | | | 334 605.00 |
VP Divers | 14 582.00 | 14 582.00 | | 14 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 900.00 | 120 900.00 | | 120 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 141.00 | 55 141.00 | | 55 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 553 823.00 | 1 553 823.00 | | 1 553 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 625 789.00 | 6 466 069.00 | 159 720.00 | 6 625 789.00 |
VW T.V.A. | 21 898.00 | 21 898.00 | | 21 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 283 411.00 | 8 739 509.00 | 1 543 903.00 | 10 283 411.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |