| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 354.00 | 97 802.00 | 34 551.00 | 132 354.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 741 877.00 | 312 030.00 | 429 847.00 | 741 877.00 |
AP Constructions | 897 572.00 | 614 185.00 | 283 387.00 | 897 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 384 780.00 | 5 183 395.00 | 1 201 385.00 | 6 384 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 939 148.00 | 531 562.00 | 407 587.00 | 939 148.00 |
AV Immobilisations en cours | 378 978.00 | | 378 978.00 | 378 978.00 |
AX Avances et acomptes | 154 821.00 | | 154 821.00 | 154 821.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 686.00 | | 39 686.00 | 39 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 121.00 | | 92 121.00 | 92 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 765 978.00 | 6 738 974.00 | 3 027 004.00 | 9 765 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 577 662.00 | | 4 577 662.00 | 4 577 662.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 194 217.00 | 86 243.00 | 1 107 974.00 | 1 194 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 400 993.00 | 17 322.00 | 3 383 672.00 | 3 400 993.00 |
BZ Autres créances | 749 924.00 | | 749 924.00 | 749 924.00 |
CF Disponibilités | 2 491 968.00 | | 2 491 968.00 | 2 491 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 337 158.00 | | 1 337 158.00 | 1 337 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 752 826.00 | 103 565.00 | 13 649 262.00 | 13 752 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 518 804.00 | 6 842 538.00 | 16 676 266.00 | 23 518 804.00 |
CU Autres participations | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 671 900.00 | 671 900.00 | | 671 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 503 981.00 | 3 503 981.00 | | 3 503 981.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 190.00 | 13 223.00 | | 67 190.00 |
DG Autres réserves | 1 894 127.00 | | | 1 894 127.00 |
DH Report à nouveau | | -1 482 568.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 978 080.00 | 3 430 662.00 | | 1 978 080.00 |
DJ Subventions d’investissement | 542 781.00 | 638 096.00 | | 542 781.00 |
DK Provisions réglementées | 507 503.00 | | | 507 503.00 |
DL TOTAL (I) | 9 165 562.00 | 6 775 294.00 | | 9 165 562.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1 590 059.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 553 166.00 | 2 007 177.00 | | 1 553 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 125.00 | 311 981.00 | | 111 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 474 232.00 | 4 734 628.00 | | 4 474 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 761 654.00 | 1 265 171.00 | | 761 654.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 189 063.00 | 112 989.00 | | 189 063.00 |
EA Autres dettes | 406 463.00 | 246 406.00 | | 406 463.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 510 704.00 | 10 283 411.00 | | 7 510 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 676 266.00 | 17 058 705.00 | | 16 676 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 451 916.00 | 8 739 509.00 | | 6 451 916.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 604.00 | 5 481.00 | | 5 604.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 596.00 | | 63 596.00 | 63 596.00 |
FD Production vendue biens | 18 534 123.00 | 32 870.00 | 18 566 993.00 | 18 534 123.00 |
FG Production vendue services | 1 805 688.00 | | 1 805 688.00 | 1 805 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 403 407.00 | 32 870.00 | 20 436 277.00 | 20 403 407.00 |
FM Production stockée | | | 97 445.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -222 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 337 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 523 562.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -637 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 552 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 670 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 525 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 351 487.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 243.00 | |
GE Autres charges | | | 30 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 268 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 069 674.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 447.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 447.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 013 483.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -225 812.00 | 253 617.00 | | -225 812.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 439.00 | 11 405.00 | | 5 439.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 916.00 | 5 988.00 | | 21 916.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 145 610.00 | 209 546.00 | | 145 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167 526.00 | 215 534.00 | | 167 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 145.00 | 464.00 | | 4 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 192.00 | 2 094.00 | | 23 192.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 507 503.00 | 6 920.00 | | 507 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 534 841.00 | 9 478.00 | | 534 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -367 315.00 | 206 056.00 | | -367 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 668 088.00 | 507 662.00 | | 668 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 508 840.00 | 21 519 207.00 | | 20 508 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 530 760.00 | 18 088 546.00 | | 18 530 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 978 080.00 | 3 430 662.00 | | 1 978 080.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 351 488.00 | 1 619 937.00 | | 1 351 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 943 133.00 | | 982 930.00 | 8 943 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69 119.00 | 131 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 717.00 | 121 368.00 | 9 765 978.00 | 38 717.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 38 717.00 | 52 250.00 | 9 497 177.00 | 38 717.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 277.00 | | 35 650.00 | 101 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 642 384.00 | | 945 761.00 | 8 642 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199 471.00 | | 1 520.00 | 199 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 416 545.00 | 351 487.00 | 29 057.00 | 6 416 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 235.00 | 23 567.00 | | 74 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 342 310.00 | 327 920.00 | 29 057.00 | 6 342 310.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 86 243.00 | | |
6T Sur comptes clients | 20 143.00 | | 2 821.00 | 20 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 143.00 | 86 243.00 | 2 821.00 | 20 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 143.00 | | 2 821.00 | 20 143.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 243.00 | 2 821.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 507 503.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 474 232.00 | 4 474 232.00 | | 4 474 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 270 262.00 | 270 262.00 | | 270 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 750.00 | 169 750.00 | | 169 750.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 188 028.00 | 188 028.00 | | 188 028.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 189 063.00 | 189 063.00 | | 189 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 406 463.00 | 406 463.00 | | 406 463.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 121.00 | | 92 121.00 | 92 121.00 |
UX Autres créances clients | 3 380 225.00 | 3 380 225.00 | | 3 380 225.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 063.00 | 20 063.00 | | 20 063.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 769.00 | 20 769.00 | | 20 769.00 |
VB T. V. A. | 555 254.00 | 555 254.00 | | 555 254.00 |
VC Groupe et associés | 29 701.00 | 29 701.00 | | 29 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 547 562.00 | 488 775.00 | 1 058 787.00 | 1 547 562.00 |
VI Groupe et associés | 111 125.00 | 111 125.00 | | 111 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 456 969.00 | | | 456 969.00 |
VP Divers | 51 292.00 | 51 292.00 | | 51 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 679.00 | 38 679.00 | | 38 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 779.00 | 90 779.00 | | 90 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 337 158.00 | 1 337 158.00 | | 1 337 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 580 197.00 | 5 488 075.00 | 92 121.00 | 5 580 197.00 |
VW T.V.A. | 94 935.00 | 94 935.00 | | 94 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 510 704.00 | 6 451 916.00 | 1 058 787.00 | 7 510 704.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |