| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 349.00 | 33 722.00 | 52 627.00 | 86 349.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 293 696.00 | 198 336.00 | 95 360.00 | 293 696.00 |
AP Constructions | 766 815.00 | 495 750.00 | 271 064.00 | 766 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 846 137.00 | 4 535 787.00 | 1 310 349.00 | 5 846 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 632 761.00 | 336 157.00 | 296 604.00 | 632 761.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 857.00 | | 35 857.00 | 35 857.00 |
AX Avances et acomptes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 686.00 | | 39 686.00 | 39 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350 543.00 | | 350 543.00 | 350 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 056 486.00 | 5 599 754.00 | 2 456 732.00 | 8 056 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 845 663.00 | | 3 845 663.00 | 3 845 663.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 477 455.00 | 19 473.00 | 1 457 982.00 | 1 477 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 896 984.00 | 130 198.00 | 766 785.00 | 896 984.00 |
BZ Autres créances | 837 022.00 | | 837 022.00 | 837 022.00 |
CF Disponibilités | 372 096.00 | | 372 096.00 | 372 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 881 618.00 | | 1 881 618.00 | 1 881 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 312 839.00 | 149 671.00 | 9 163 168.00 | 9 312 839.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 240 197.00 | | 240 197.00 | 240 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 609 523.00 | 5 749 425.00 | 11 860 098.00 | 17 609 523.00 |
CU Autres participations | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 671 900.00 | | | 671 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 503 981.00 | | | 3 503 981.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 222.00 | | | 13 222.00 |
DG Autres réserves | 197 997.00 | | | 197 997.00 |
DH Report à nouveau | -732 863.00 | | | -732 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 375 515.00 | | | -1 375 515.00 |
DJ Subventions d’investissement | 411 655.00 | | | 411 655.00 |
DK Provisions réglementées | 124 063.00 | | | 124 063.00 |
DL TOTAL (I) | 2 616 443.00 | | | 2 616 443.00 |
DP Provisions pour risques | 72 027.00 | | | 72 027.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 027.00 | | | 72 027.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 272 707.00 | | | 2 272 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 413 396.00 | | | 1 413 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472 640.00 | | | 472 640.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 146.00 | | | 17 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 997 533.00 | | | 3 997 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 676 908.00 | | | 676 908.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 430.00 | | | 75 430.00 |
EA Autres dettes | 245 863.00 | | | 245 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 171 626.00 | | | 9 171 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 860 098.00 | | | 11 860 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 074 556.00 | | | 5 074 556.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 634 555.00 | | | 1 634 555.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 163 657.00 | 72.00 | 163 729.00 | 163 657.00 |
FD Production vendue biens | 9 343 030.00 | 373 041.00 | 9 716 072.00 | 9 343 030.00 |
FG Production vendue services | 1 075 108.00 | 35 092.00 | 1 110 201.00 | 1 075 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 581 796.00 | 408 206.00 | 10 990 002.00 | 10 581 796.00 |
FM Production stockée | | | 282 152.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 560.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 304 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 577 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 288 257.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -132 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 812 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 568 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 626 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 339 393.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 913.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 72 027.00 | |
GE Autres charges | | | 184 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 980 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 403 026.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 576.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 933.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 68 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 232 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -223 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 626 565.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 709.00 | | | 34 709.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 118.00 | | | 16 118.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 643 608.00 | | | 10 643 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 659 726.00 | | | 10 659 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 229.00 | | | 17 229.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 391 447.00 | | | 10 391 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 408 676.00 | | | 10 408 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 251 049.00 | | | 251 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 246 409.00 | | | 22 246 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 621 925.00 | | | 23 621 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 375 515.00 | | | -1 375 515.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 170 026.00 | | | 170 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 391 817.00 | | 12 241 225.00 | 17 391 817.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 965.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 355.00 | 390 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 576 555.00 | 8 056 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 500.00 | 90 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 570 700.00 | 7 575 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 823.00 | | 65 600.00 | 26 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 184 426.00 | | 11 961 543.00 | 17 184 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 568.00 | | 214 082.00 | 180 568.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 922 160.00 | 339 393.00 | 661 799.00 | 5 922 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 915.00 | 13 307.00 | 1 500.00 | 21 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 900 245.00 | 326 086.00 | 660 299.00 | 5 900 245.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 355.00 | | 4 355.00 | 4 355.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 124 063.00 | | | 124 063.00 |
6N Sur stocks et en cours | 104 311.00 | | 70 871.00 | 104 311.00 |
6T Sur comptes clients | 210 975.00 | 12 745.00 | 1 515.00 | 210 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 355.00 | | 4 355.00 | 4 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 355.00 | | 4 355.00 | 4 355.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 745.00 | 72 386.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 272 707.00 | 90 001.00 | 2 182 706.00 | 2 272 707.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 997 534.00 | 3 997 534.00 | | 3 997 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 254 190.00 | 254 190.00 | | 254 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 482.00 | 238 482.00 | | 238 482.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 430.00 | 75 430.00 | | 75 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 863.00 | 245 863.00 | | 245 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350 544.00 | 272 720.00 | 77 824.00 | 350 544.00 |
UX Autres créances clients | 745 307.00 | 745 307.00 | | 745 307.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 996.00 | 20 996.00 | | 20 996.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 151 677.00 | 151 677.00 | | 151 677.00 |
VB T. V. A. | 460 771.00 | 460 771.00 | | 460 771.00 |
VC Groupe et associés | 27 267.00 | 27 267.00 | | 27 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 448 107.00 | 448 107.00 | | 448 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 899 461.00 | 24 553.00 | 658 434.00 | 899 461.00 |
VI Groupe et associés | 472 640.00 | 472 640.00 | | 472 640.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 674 476.00 | | | 1 674 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 100.00 | | | 24 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 342.00 | 81 342.00 | | 81 342.00 |
VP Divers | 186 140.00 | 186 140.00 | | 186 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 577.00 | 51 577.00 | | 51 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 603.00 | 59 603.00 | | 59 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 881 618.00 | 1 881 618.00 | | 1 881 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 966 169.00 | 3 888 345.00 | 77 824.00 | 3 966 169.00 |
VW T.V.A. | 132 659.00 | 132 659.00 | | 132 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 154 480.00 | 6 061 197.00 | 2 876 810.00 | 9 154 480.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 65 828.00 | 30 159.00 | 35 669.00 | 65 828.00 |