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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
AN Terrains | 11 128.00 | | 11 128.00 | 11 128.00 |
AP Constructions | 100 160.00 | 100 160.00 | | 100 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 417.00 | 19 417.00 | | 19 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 079.00 | 53 810.00 | 16 269.00 | 70 079.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 033.00 | 174 370.00 | 58 662.00 | 233 033.00 |
BT Marchandises | 154 627.00 | | 154 627.00 | 154 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 833.00 | 3 869.00 | 168 964.00 | 172 833.00 |
BZ Autres créances | 12 569.00 | | 12 569.00 | 12 569.00 |
CF Disponibilités | 877 010.00 | | 877 010.00 | 877 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 218 086.00 | 3 869.00 | 1 214 217.00 | 1 218 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 451 119.00 | 178 239.00 | 1 272 880.00 | 1 451 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 631 621.00 | 587 532.00 | | 631 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 315.00 | 44 089.00 | | 49 315.00 |
DL TOTAL (I) | 698 537.00 | 649 221.00 | | 698 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 201.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 427 493.00 | 427 171.00 | | 427 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 111.00 | 75 548.00 | | 83 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 716.00 | 73 652.00 | | 63 716.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 783.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 342.00 | 577 356.00 | | 574 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 880.00 | 1 226 578.00 | | 1 272 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 342.00 | 577 356.00 | | 574 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 250.00 | | | 247 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 217.00 | 233 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 217.00 | 200 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 983.00 | | | 31 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 002.00 | | | 215 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265.00 | | | 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 630.00 | 11 957.00 | 14 217.00 | 176 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 983.00 | | | 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 647.00 | 11 957.00 | 14 217.00 | 175 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 822.00 | 2 047.00 | | 1 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 822.00 | 2 047.00 | | 1 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 822.00 | 2 047.00 | | 1 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 112.00 | 83 112.00 | | 83 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 168.00 | 33 168.00 | | 33 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 048.00 | 21 048.00 | | 21 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
UX Autres créances clients | 167 920.00 | 167 920.00 | | 167 920.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
VB T. V. A. | 3 016.00 | 6 145.00 | | 3 016.00 |
VI Groupe et associés | 427 493.00 | 427 493.00 | | 427 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
VP Divers | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 559.00 | 186 449.00 | 110.00 | 186 559.00 |
VW T.V.A. | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 343.00 | 574 343.00 | | 574 343.00 |