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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
AN Terrains | 11 128.00 | | 11 128.00 | 11 128.00 |
AP Constructions | 100 160.00 | 100 160.00 | | 100 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 271.00 | 14 469.00 | 6 801.00 | 21 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 304.00 | 64 625.00 | 2 679.00 | 67 304.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 090.00 | 180 238.00 | 51 852.00 | 232 090.00 |
BT Marchandises | 179 243.00 | | 179 243.00 | 179 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 874.00 | 1 203.00 | 118 671.00 | 119 874.00 |
BZ Autres créances | 7 392.00 | | 7 392.00 | 7 392.00 |
CF Disponibilités | 956 382.00 | | 956 382.00 | 956 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 264 264.00 | 1 203.00 | 1 263 061.00 | 1 264 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 496 355.00 | 181 441.00 | 1 314 913.00 | 1 496 355.00 |
CP Parts à moins d’un an | 110.00 | | | 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 717 053.00 | 680 937.00 | | 717 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 983.00 | 36 116.00 | | 27 983.00 |
DL TOTAL (I) | 762 637.00 | 734 653.00 | | 762 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117.00 | | | 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 976.00 | 376 192.00 | | 376 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 738.00 | 66 788.00 | | 114 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 404.00 | 56 206.00 | | 60 404.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | 10 616.00 | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 276.00 | 509 804.00 | | 552 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 314 913.00 | 1 244 458.00 | | 1 314 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 276.00 | 509 804.00 | | 552 276.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117.00 | | | 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 184.00 | | 8 353.00 | 235 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22.00 | 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 448.00 | 232 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 426.00 | 199 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 982.00 | | | 31 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 936.00 | | 8 353.00 | 202 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265.00 | | | 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 262.00 | 8 402.00 | 11 426.00 | 183 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 982.00 | | | 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 279.00 | 8 402.00 | 11 426.00 | 182 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 120.00 | | 1 917.00 | 3 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 120.00 | | 1 917.00 | 3 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 120.00 | | 1 917.00 | 3 120.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 917.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 738.00 | 114 738.00 | | 114 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 503.00 | 33 503.00 | | 33 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 140.00 | 17 140.00 | | 17 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
UX Autres créances clients | 119 874.00 | 119 874.00 | | 119 874.00 |
VB T. V. A. | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VI Groupe et associés | 376 976.00 | 376 976.00 | | 376 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 117.00 | 5 117.00 | | 5 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 727.00 | 128 639.00 | 88.00 | 128 727.00 |
VW T.V.A. | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 276.00 | 552 276.00 | | 552 276.00 |