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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
AN Terrains | 11 128.00 | | 11 128.00 | 11 128.00 |
AP Constructions | 100 160.00 | 100 160.00 | | 100 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 417.00 | 19 417.00 | | 19 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 231.00 | 62 701.00 | 9 529.00 | 72 231.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 184.00 | 183 262.00 | 51 922.00 | 235 184.00 |
BT Marchandises | 181 120.00 | | 181 120.00 | 181 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 835.00 | 3 120.00 | 153 715.00 | 156 835.00 |
BZ Autres créances | 11 424.00 | | 11 424.00 | 11 424.00 |
CF Disponibilités | 844 555.00 | | 844 555.00 | 844 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 195 656.00 | 3 120.00 | 1 192 535.00 | 1 195 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 430 841.00 | 186 382.00 | 1 244 458.00 | 1 430 841.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 680 937.00 | 631 621.00 | | 680 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 116.00 | 49 315.00 | | 36 116.00 |
DL TOTAL (I) | 734 653.00 | 698 537.00 | | 734 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 192.00 | 427 493.00 | | 376 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 788.00 | 83 111.00 | | 66 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 206.00 | 63 716.00 | | 56 206.00 |
EA Autres dettes | 10 616.00 | 20.00 | | 10 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 804.00 | 574 342.00 | | 509 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 458.00 | 1 272 880.00 | | 1 244 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 804.00 | 574 342.00 | | 509 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 033.00 | | 2 152.00 | 233 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 983.00 | | | 31 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 785.00 | | 2 152.00 | 200 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265.00 | | | 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 371.00 | 8 892.00 | | 174 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 983.00 | | | 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 388.00 | 8 892.00 | | 173 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 869.00 | | 749.00 | 3 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 869.00 | | 749.00 | 3 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 869.00 | | 749.00 | 3 869.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 749.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 789.00 | 66 789.00 | | 66 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 305.00 | 30 305.00 | | 30 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 906.00 | 15 906.00 | | 15 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 616.00 | 10 616.00 | | 10 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
UX Autres créances clients | 153 091.00 | 153 091.00 | | 153 091.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
VB T. V. A. | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VI Groupe et associés | 376 193.00 | 376 193.00 | | 376 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 914.00 | 7 914.00 | | 7 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 090.00 | 169 980.00 | 110.00 | 170 090.00 |
VW T.V.A. | 5 429.00 | 5 429.00 | | 5 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 805.00 | 509 805.00 | | 509 805.00 |