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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
AN Terrains | 11 128.00 | | 11 128.00 | 11 128.00 |
AP Constructions | 100 160.00 | 100 160.00 | | 100 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 355.00 | 24 581.00 | 28 774.00 | 53 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 482.00 | 62 275.00 | 38 206.00 | 100 482.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 351.00 | 187 999.00 | 109 352.00 | 297 351.00 |
BT Marchandises | 166 226.00 | | 166 226.00 | 166 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 709.00 | 3 226.00 | 139 482.00 | 142 709.00 |
BZ Autres créances | 10 967.00 | | 10 967.00 | 10 967.00 |
CF Disponibilités | 471 137.00 | | 471 137.00 | 471 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 897.00 | 3 226.00 | 789 671.00 | 792 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 249.00 | 191 226.00 | 899 023.00 | 1 090 249.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 181.00 | | | 4 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 763 685.00 | 745 037.00 | | 763 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 207.00 | 18 647.00 | | -25 207.00 |
DL TOTAL (I) | 756 077.00 | 781 285.00 | | 756 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 073.00 | 208 190.00 | | 2 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 332.00 | 77 990.00 | | 105 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 539.00 | 92 796.00 | | 35 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 945.00 | 378 977.00 | | 142 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 023.00 | 1 160 262.00 | | 899 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 945.00 | 378 977.00 | | 142 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 647.00 | | 36 704.00 | 260 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 982.00 | | | 31 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 421.00 | | 36 704.00 | 228 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243.00 | | | 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 908.00 | 11 090.00 | | 176 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 982.00 | | | 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 926.00 | 11 090.00 | | 175 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 052.00 | 2 324.00 | 150.00 | 1 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 052.00 | 2 324.00 | 150.00 | 1 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 052.00 | 2 324.00 | 150.00 | 1 052.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 324.00 | 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 332.00 | 105 332.00 | | 105 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 361.00 | 19 361.00 | | 19 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 777.00 | 10 777.00 | | 10 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
UX Autres créances clients | 138 527.00 | 138 527.00 | | 138 527.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 181.00 | | 4 181.00 | 4 181.00 |
VB T. V. A. | 6 836.00 | 6 836.00 | | 6 836.00 |
VI Groupe et associés | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 621.00 | 151 351.00 | 4 270.00 | 155 621.00 |
VW T.V.A. | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 945.00 | 142 945.00 | | 142 945.00 |