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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
AN Terrains | 11 128.00 | | 11 128.00 | 11 128.00 |
AP Constructions | 100 160.00 | 96 870.00 | 3 289.00 | 100 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 417.00 | 19 417.00 | | 19 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 296.00 | 59 359.00 | 24 937.00 | 84 296.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 249.00 | 176 629.00 | 70 619.00 | 247 249.00 |
BT Marchandises | 146 402.00 | | 146 402.00 | 146 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 855.00 | 1 821.00 | 160 034.00 | 161 855.00 |
BZ Autres créances | 22 684.00 | | 22 684.00 | 22 684.00 |
CF Disponibilités | 825 198.00 | | 825 198.00 | 825 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 157 780.00 | 1 821.00 | 1 155 958.00 | 1 157 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 030.00 | 178 451.00 | 1 226 578.00 | 1 405 030.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 587 532.00 | 551 516.00 | | 587 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 089.00 | 62 016.00 | | 44 089.00 |
DL TOTAL (I) | 649 221.00 | 631 132.00 | | 649 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201.00 | | | 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 427 171.00 | 403 609.00 | | 427 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 548.00 | 53 690.00 | | 75 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 652.00 | 89 824.00 | | 73 652.00 |
EA Autres dettes | 783.00 | 3 388.00 | | 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 356.00 | 550 513.00 | | 577 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 578.00 | 1 181 645.00 | | 1 226 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 356.00 | 550 513.00 | | 577 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 257.00 | | 28 523.00 | 280 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 530.00 | 247 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 530.00 | 215 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 983.00 | | | 31 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 009.00 | | 28 523.00 | 248 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265.00 | | | 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 615.00 | 15 566.00 | 39 550.00 | 200 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 983.00 | | | 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 632.00 | 15 566.00 | 39 550.00 | 199 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 752.00 | 1 070.00 | | 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 752.00 | 1 070.00 | | 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 752.00 | 1 070.00 | | 752.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 070.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 548.00 | 75 548.00 | | 75 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 456.00 | 32 456.00 | | 32 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 715.00 | 30 715.00 | | 30 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
UX Autres créances clients | 157 484.00 | 157 484.00 | | 157 484.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
VB T. V. A. | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VI Groupe et associés | 427 171.00 | 427 171.00 | | 427 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 515.00 | 16 515.00 | | 16 515.00 |
VP Divers | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 290.00 | 186 180.00 | 110.00 | 186 290.00 |
VW T.V.A. | 5 455.00 | 5 455.00 | | 5 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 357.00 | 577 357.00 | | 577 357.00 |