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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
AN Terrains | 11 128.00 | | 11 128.00 | 11 128.00 |
AP Constructions | 100 160.00 | 100 160.00 | | 100 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 534.00 | 17 204.00 | 26 330.00 | 43 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 598.00 | 58 561.00 | 15 036.00 | 73 598.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 647.00 | 176 908.00 | 83 738.00 | 260 647.00 |
BT Marchandises | 178 775.00 | | 178 775.00 | 178 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 098.00 | 1 052.00 | 222 045.00 | 223 098.00 |
BZ Autres créances | 10 889.00 | | 10 889.00 | 10 889.00 |
CF Disponibilités | 663 304.00 | | 663 304.00 | 663 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 077 577.00 | 1 052.00 | 1 076 524.00 | 1 077 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 224.00 | 177 961.00 | 1 160 262.00 | 1 338 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 745 037.00 | 717 053.00 | | 745 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 647.00 | 27 983.00 | | 18 647.00 |
DL TOTAL (I) | 781 285.00 | 762 637.00 | | 781 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 117.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 190.00 | 376 976.00 | | 208 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 990.00 | 114 738.00 | | 77 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 796.00 | 60 404.00 | | 92 796.00 |
EA Autres dettes | | 40.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 378 977.00 | 552 276.00 | | 378 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 262.00 | 1 314 913.00 | | 1 160 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 977.00 | 552 276.00 | | 378 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 117.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 208 190.00 | | | 208 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 090.00 | | 40 380.00 | 232 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 823.00 | 260 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 823.00 | 228 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 982.00 | | | 31 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 864.00 | | 40 380.00 | 199 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243.00 | | | 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 238.00 | 8 494.00 | 11 823.00 | 180 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 982.00 | | | 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 255.00 | 8 494.00 | 11 823.00 | 179 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 203.00 | | 150.00 | 1 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 203.00 | | 150.00 | 1 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 203.00 | | 150.00 | 1 203.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 990.00 | 77 990.00 | | 77 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 164.00 | 49 164.00 | | 49 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 323.00 | 26 323.00 | | 26 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
UX Autres créances clients | 223 098.00 | 223 098.00 | | 223 098.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VB T. V. A. | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VI Groupe et associés | 208 190.00 | 208 190.00 | | 208 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 182.00 | 7 182.00 | | 7 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 584.00 | 235 496.00 | 88.00 | 235 584.00 |
VW T.V.A. | 11 937.00 | 11 937.00 | | 11 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 977.00 | 378 977.00 | | 378 977.00 |