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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 734.00 | 3 232.00 | 13 502.00 | 16 734.00 |
AP Constructions | 464 104.00 | 17 473.00 | 446 631.00 | 464 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 740.00 | 5 742.00 | 5 998.00 | 11 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 083 570.00 | 116 987.00 | 966 583.00 | 1 083 570.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 558.00 | | 48 558.00 | 48 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 624 705.00 | 143 434.00 | 1 481 271.00 | 1 624 705.00 |
BT Marchandises | 1 656 337.00 | 88 055.00 | 1 568 282.00 | 1 656 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 795.00 | | 150 795.00 | 150 795.00 |
BZ Autres créances | 2 474 023.00 | | 2 474 023.00 | 2 474 023.00 |
CF Disponibilités | 572 215.00 | | 572 215.00 | 572 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 853 370.00 | 88 055.00 | 4 765 315.00 | 4 853 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 478 075.00 | 231 489.00 | 6 246 587.00 | 6 478 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 187.00 | 24 677.00 | | 1 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 016 562.00 | 2 240 010.00 | | 2 016 562.00 |
DL TOTAL (I) | 2 182 749.00 | 2 429 687.00 | | 2 182 749.00 |
DQ Provisions pour charges | 77 904.00 | 73 055.00 | | 77 904.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 904.00 | 73 055.00 | | 77 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 791 127.00 | 3 761 664.00 | | 3 791 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 083.00 | 121 745.00 | | 183 083.00 |
EA Autres dettes | 11 723.00 | 8 774.00 | | 11 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 985 933.00 | 3 892 183.00 | | 3 985 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 246 587.00 | 6 394 925.00 | | 6 246 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 19 146 921.00 | 19 146 921.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 19 146 921.00 | 19 146 921.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 147 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 195 871.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -355 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 986 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 543 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 886.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 849.00 | |
GE Autres charges | | | 7 465 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 326 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 820 736.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 320.00 | |
GN Différences positives de change | | | 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 685.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 841 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 581.00 | | | -1 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 823 258.00 | 1 207 194.00 | | 823 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 167 792.00 | 18 712 194.00 | | 19 167 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 151 229.00 | 16 472 184.00 | | 17 151 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 016 562.00 | 2 240 010.00 | | 2 016 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 912 449.00 | | 1 546 487.00 | 912 449.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 834 231.00 | 1 624 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 834 231.00 | 1 607 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 299.00 | | 15 435.00 | 1 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 911 151.00 | | 1 531 052.00 | 911 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 854 199.00 | 121 886.00 | 832 651.00 | 854 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 299.00 | 1 933.00 | | 1 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 852 900.00 | 119 953.00 | 832 651.00 | 852 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 055.00 | 4 849.00 | | 73 055.00 |
6N Sur stocks et en cours | 88 055.00 | | | 88 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 055.00 | | | 88 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 110.00 | 4 849.00 | | 161 110.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 849.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 791 127.00 | 3 791 127.00 | | 3 791 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 551.00 | 51 551.00 | | 51 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 486.00 | 95 486.00 | | 95 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 723.00 | 11 723.00 | | 11 723.00 |
UX Autres créances clients | 150 795.00 | | | 150 795.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
VB T. V. A. | 43 796.00 | | | 43 796.00 |
VC Groupe et associés | 1 616 490.00 | | | 1 616 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 429 950.00 | | | 429 950.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 885.00 | | | 6 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 370 262.00 | | | 370 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 624 818.00 | 2 624 818.00 | | 2 624 818.00 |
VW T.V.A. | 21 046.00 | 21 046.00 | | 21 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 985 933.00 | 3 985 933.00 | | 3 985 933.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | | 1 509.00 | | |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 15.00 | | 21.00 |