| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
AP Constructions | 431 423.00 | 404 987.00 | 26 437.00 | 431 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 988.00 | 4 063.00 | 4 925.00 | 8 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 739.00 | 443 851.00 | 26 889.00 | 470 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 449.00 | 854 199.00 | 58 251.00 | 912 449.00 |
BT Marchandises | 1 300 435.00 | 88 055.00 | 1 212 380.00 | 1 300 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 141.00 | | 5 141.00 | 5 141.00 |
BZ Autres créances | 4 695 155.00 | | 4 695 155.00 | 4 695 155.00 |
CF Disponibilités | 423 998.00 | | 423 998.00 | 423 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 424 729.00 | 88 055.00 | 6 336 674.00 | 6 424 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 337 178.00 | 942 254.00 | 6 394 925.00 | 7 337 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 677.00 | 24 884.00 | | 24 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 240 010.00 | 2 174 794.00 | | 2 240 010.00 |
DL TOTAL (I) | 2 429 687.00 | 2 364 677.00 | | 2 429 687.00 |
DQ Provisions pour charges | 73 055.00 | 66 596.00 | | 73 055.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 055.00 | 66 596.00 | | 73 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 761 664.00 | 3 637 743.00 | | 3 761 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 745.00 | 261 506.00 | | 121 745.00 |
EA Autres dettes | 8 774.00 | 7 896.00 | | 8 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 892 183.00 | 3 907 144.00 | | 3 892 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 394 925.00 | 6 338 418.00 | | 6 394 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 18 647 444.00 | 18 647 444.00 | |
FG Production vendue services | 26 633.00 | | 26 633.00 | 26 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 633.00 | 18 647 444.00 | 18 674 077.00 | 26 633.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 758.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 687 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 419 824.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 285 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 748 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 768.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 444.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 459.00 | |
GE Autres charges | | | 6 849 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 264 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 422 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 738.00 | |
GN Différences positives de change | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 855.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 447 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 207 194.00 | 1 177 597.00 | | 1 207 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 712 194.00 | 18 756 247.00 | | 18 712 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 472 184.00 | 16 581 454.00 | | 16 472 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 240 010.00 | 2 174 794.00 | | 2 240 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 907 449.00 | | 5 000.00 | 907 449.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 912 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 911 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 906 151.00 | | 5 000.00 | 906 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 640 431.00 | 213 768.00 | | 640 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 639 132.00 | 213 768.00 | | 639 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 596.00 | 6 459.00 | | 66 596.00 |
6N Sur stocks et en cours | 62 611.00 | 25 444.00 | | 62 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 611.00 | 25 444.00 | | 62 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 207.00 | 31 903.00 | | 129 207.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 903.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 761 664.00 | 3 761 664.00 | | 3 761 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 206.00 | 51 206.00 | | 51 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 644.00 | 67 644.00 | | 67 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 774.00 | 8 774.00 | | 8 774.00 |
UX Autres créances clients | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
VB T. V. A. | 119 538.00 | 119 538.00 | | 119 538.00 |
VC Groupe et associés | 3 857 000.00 | 3 857 000.00 | | 3 857 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 730.00 | 18 730.00 | | 18 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 694 400.00 | 694 400.00 | | 694 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 700 296.00 | 4 700 296.00 | | 4 700 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 892 183.00 | 3 892 183.00 | | 3 892 183.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 16.00 | | 15.00 |