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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 051.00 | 11 027.00 | 10 023.00 | 21 051.00 |
AP Constructions | 551 847.00 | 92 922.00 | 458 925.00 | 551 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 491.00 | 7 518.00 | 6 973.00 | 14 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 251 453.00 | 327 263.00 | 924 190.00 | 1 251 453.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 967.00 | | 21 967.00 | 21 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 860 809.00 | 438 730.00 | 1 422 079.00 | 1 860 809.00 |
BT Marchandises | 2 019 858.00 | 137 850.00 | 1 882 008.00 | 2 019 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 865.00 | | 238 865.00 | 238 865.00 |
BZ Autres créances | 1 861 785.00 | | 1 861 785.00 | 1 861 785.00 |
CF Disponibilités | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 125 008.00 | 137 850.00 | 3 987 158.00 | 4 125 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 985 817.00 | 576 580.00 | 5 409 237.00 | 5 985 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 249.00 | 1 187.00 | | 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 508 453.00 | 2 016 562.00 | | 1 508 453.00 |
DL TOTAL (I) | 1 673 703.00 | 2 182 749.00 | | 1 673 703.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 094.00 | 77 904.00 | | 29 094.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 094.00 | 77 904.00 | | 29 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 941.00 | | | 4 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 428 271.00 | 3 791 127.00 | | 3 428 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 013.00 | 183 083.00 | | 245 013.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
EA Autres dettes | 25 400.00 | 11 723.00 | | 25 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 706 440.00 | 3 985 933.00 | | 3 706 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 409 237.00 | 6 246 587.00 | | 5 409 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 23 367 697.00 | 23 367 697.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 23 367 697.00 | 23 367 697.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 416 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 298 854.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -363 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 074 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 799 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 295 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 795.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 707 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 269 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 146 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 647.00 | |
GN Différences positives de change | | | 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 175 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 581.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 581.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 581.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 667 462.00 | 823 258.00 | | 667 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 446 721.00 | 19 167 792.00 | | 23 446 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 938 268.00 | 17 151 229.00 | | 21 938 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 508 453.00 | 2 016 562.00 | | 1 508 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 624 705.00 | | 279 409.00 | 1 624 705.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 43 305.00 | | 1 860 809.00 | 43 305.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 43 305.00 | | 1 839 758.00 | 43 305.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 734.00 | | 4 317.00 | 16 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 607 971.00 | | 275 092.00 | 1 607 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 434.00 | 295 297.00 | | 143 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 232.00 | 7 796.00 | | 3 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 202.00 | 287 501.00 | | 140 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 904.00 | | 48 810.00 | 77 904.00 |
6N Sur stocks et en cours | 88 055.00 | 49 795.00 | | 88 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 055.00 | 49 795.00 | | 88 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 959.00 | 49 795.00 | 48 810.00 | 165 959.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 795.00 | 48 810.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 428 271.00 | 3 428 271.00 | | 3 428 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 023.00 | 62 023.00 | | 62 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 169.00 | 139 169.00 | | 139 169.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 400.00 | 25 400.00 | | 25 400.00 |
UX Autres créances clients | 238 865.00 | 238 865.00 | | 238 865.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 853.00 | 26 853.00 | | 26 853.00 |
VB T. V. A. | 192 756.00 | 192 756.00 | | 192 756.00 |
VC Groupe et associés | 1 288 496.00 | 1 288 496.00 | | 1 288 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 941.00 | 4 941.00 | | 4 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 314 763.00 | 314 763.00 | | 314 763.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 771.00 | 28 771.00 | | 28 771.00 |
VP Divers | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 821.00 | 43 821.00 | | 43 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 112.00 | 7 112.00 | | 7 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 100 650.00 | 2 100 650.00 | | 2 100 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 706 440.00 | 3 706 440.00 | | 3 706 440.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |