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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 051.00 | 21 051.00 | | 21 051.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
AP Constructions | 695 676.00 | 278 561.00 | 417 115.00 | 695 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 179.00 | 13 781.00 | 9 399.00 | 23 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 356 977.00 | 772 955.00 | 584 021.00 | 1 356 977.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 121.00 | | 14 121.00 | 14 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 112 912.00 | 1 086 347.00 | 1 026 565.00 | 2 112 912.00 |
BT Marchandises | 1 897 570.00 | 431 262.00 | 1 466 308.00 | 1 897 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 996.00 | | 284 996.00 | 284 996.00 |
BZ Autres créances | 2 168 546.00 | | 2 168 546.00 | 2 168 546.00 |
CF Disponibilités | 11 922.00 | | 11 922.00 | 11 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 363 034.00 | 431 262.00 | 3 931 772.00 | 4 363 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 475 946.00 | 1 517 609.00 | 4 958 336.00 | 6 475 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 618 885.00 | 208 703.00 | | 1 618 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -772 142.00 | 1 410 183.00 | | -772 142.00 |
DL TOTAL (I) | 1 011 743.00 | 1 783 885.00 | | 1 011 743.00 |
DP Provisions pour risques | 116 894.00 | | | 116 894.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 657.00 | 21 431.00 | | 31 657.00 |
DR TOTAL (IV) | 148 551.00 | 21 431.00 | | 148 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 226.00 | 6 637.00 | | 11 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 700 904.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 295.00 | | | 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 453 369.00 | 2 457 180.00 | | 3 453 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 692.00 | 331 578.00 | | 329 692.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 200.00 | 1 883.00 | | 2 200.00 |
EA Autres dettes | 1 260.00 | 33 629.00 | | 1 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 798 042.00 | 3 531 812.00 | | 3 798 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 958 336.00 | 5 337 128.00 | | 4 958 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 11 042 738.00 | 11 042 738.00 | |
FG Production vendue services | 181 290.00 | | 181 290.00 | 181 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 290.00 | 11 042 738.00 | 11 224 028.00 | 181 290.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 233 389.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 228 734.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 245 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 380 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 284 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 707 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 344 016.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 232 909.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 127 120.00 | |
GE Autres charges | | | 4 853 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 589 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 356 316.00 | |
GN Différences positives de change | | | 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 574.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 366 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 604 446.00 | | | 604 446.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 383.00 | | | 34 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 638 829.00 | | | 638 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 417.00 | | | 44 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 417.00 | 100.00 | | 44 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 594 412.00 | -100.00 | | 594 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 618 237.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 872 391.00 | 24 537 670.00 | | 11 872 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 644 533.00 | 23 127 488.00 | | 12 644 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -772 142.00 | 1 410 183.00 | | -772 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 773 088.00 | 344 016.00 | 30 756.00 | 773 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 718.00 | 3 333.00 | | 17 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 755 370.00 | 340 683.00 | 30 756.00 | 755 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 431.00 | 127 120.00 | 148 551.00 | 21 431.00 |
6N Sur stocks et en cours | 198 353.00 | 232 909.00 | 431 262.00 | 198 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 198 353.00 | 232 909.00 | 431 262.00 | 198 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219 784.00 | 360 029.00 | 579 813.00 | 219 784.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 360 029.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 453 369.00 | 3 453 369.00 | | 3 453 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 633.00 | 101 633.00 | | 101 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 015.00 | 195 015.00 | | 195 015.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
UX Autres créances clients | 284 996.00 | 284 996.00 | | 284 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 348.00 | 27 348.00 | | 27 348.00 |
VB T. V. A. | 195 067.00 | 195 067.00 | | 195 067.00 |
VC Groupe et associés | 1 289 143.00 | 1 289 143.00 | | 1 289 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 226.00 | 11 226.00 | | 11 226.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
VP Divers | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 044.00 | 33 044.00 | | 33 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 650 947.00 | 650 947.00 | | 650 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 453 542.00 | 2 453 542.00 | | 2 453 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 797 747.00 | 3 797 747.00 | | 3 797 747.00 |