| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 051.00 | 17 718.00 | 3 333.00 | 21 051.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
AP Constructions | 667 061.00 | 181 975.00 | 485 086.00 | 667 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 179.00 | 10 476.00 | 12 704.00 | 23 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 409 674.00 | 562 920.00 | 846 755.00 | 1 409 674.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 124 747.00 | 773 088.00 | 1 351 659.00 | 2 124 747.00 |
BT Marchandises | 2 143 519.00 | 198 353.00 | 1 945 166.00 | 2 143 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 293.00 | | 304 293.00 | 304 293.00 |
BZ Autres créances | 1 714 691.00 | | 1 714 691.00 | 1 714 691.00 |
CF Disponibilités | 21 319.00 | | 21 319.00 | 21 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 183 822.00 | 198 353.00 | 3 985 469.00 | 4 183 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 308 569.00 | 971 441.00 | 5 337 128.00 | 6 308 569.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 208 703.00 | 249.00 | | 208 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 410 183.00 | 1 508 453.00 | | 1 410 183.00 |
DL TOTAL (I) | 1 783 885.00 | 1 673 703.00 | | 1 783 885.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 431.00 | 29 094.00 | | 21 431.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 431.00 | 29 094.00 | | 21 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 637.00 | 4 941.00 | | 6 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700 904.00 | | | 700 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 457 180.00 | 3 428 271.00 | | 2 457 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 578.00 | 245 013.00 | | 331 578.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 883.00 | 2 815.00 | | 1 883.00 |
EA Autres dettes | 33 629.00 | 25 400.00 | | 33 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 531 812.00 | 3 706 440.00 | | 3 531 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 337 128.00 | 5 409 237.00 | | 5 337 128.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 24 529 021.00 | 24 529 021.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 24 529 021.00 | 24 529 021.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 537 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 924 697.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -123 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 643 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 242 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 921 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 334 358.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 503.00 | |
GE Autres charges | | | 10 236 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 506 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 030 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 817.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 028 520.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | | | -100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 618 237.00 | 667 462.00 | | 618 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 537 670.00 | 23 446 721.00 | | 24 537 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 127 488.00 | 21 938 268.00 | | 23 127 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 410 183.00 | 1 508 453.00 | | 1 410 183.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 860 809.00 | | 285 905.00 | 1 860 809.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 254.00 | 714.00 | 2 124 747.00 | 21 254.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 254.00 | 714.00 | 2 102 079.00 | 21 254.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 051.00 | | 1 617.00 | 21 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 839 758.00 | | 284 288.00 | 1 839 758.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 730.00 | 334 358.00 | | 438 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 027.00 | 6 690.00 | | 11 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 703.00 | 327 668.00 | | 427 703.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 094.00 | | 7 663.00 | 29 094.00 |
6N Sur stocks et en cours | 137 850.00 | 60 503.00 | | 137 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 850.00 | 60 503.00 | | 137 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 944.00 | 60 503.00 | 7 663.00 | 166 944.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 503.00 | 7 663.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700 904.00 | 700 904.00 | | 700 904.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 457 180.00 | 2 457 180.00 | | 2 457 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 320.00 | 96 320.00 | | 96 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 867.00 | 154 867.00 | | 154 867.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 629.00 | 33 629.00 | | 33 629.00 |
UX Autres créances clients | 304 293.00 | 304 293.00 | | 304 293.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 051.00 | 21 051.00 | | 21 051.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 920.00 | 16 920.00 | | 16 920.00 |
VB T. V. A. | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 637.00 | 6 637.00 | | 6 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 226.00 | 49 226.00 | | 49 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 148.00 | 38 148.00 | | 38 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 623 302.00 | 1 623 302.00 | | 1 623 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 018 984.00 | 2 018 984.00 | | 2 018 984.00 |
VW T.V.A. | 42 243.00 | 42 243.00 | | 42 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 531 812.00 | 3 531 812.00 | | 3 531 812.00 |