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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 051.00 | 21 051.00 | | 21 051.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
AP Constructions | 695 676.00 | 376 358.00 | 319 318.00 | 695 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 179.00 | 16 129.00 | 7 051.00 | 23 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 363 426.00 | 1 004 091.00 | 359 335.00 | 1 363 426.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 230.00 | | 35 230.00 | 35 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 140 889.00 | 1 417 628.00 | 723 261.00 | 2 140 889.00 |
BT Marchandises | 1 757 778.00 | 265 999.00 | 1 491 779.00 | 1 757 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 491.00 | | 187 491.00 | 187 491.00 |
BZ Autres créances | 691 971.00 | 13 401.00 | 678 570.00 | 691 971.00 |
CF Disponibilités | 3 295 832.00 | | 3 295 832.00 | 3 295 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 933 073.00 | 279 400.00 | 5 653 673.00 | 5 933 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 073 961.00 | 1 697 028.00 | 6 376 933.00 | 8 073 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 855 658.00 | 1 618 885.00 | | 855 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 943 403.00 | -772 142.00 | | 943 403.00 |
DL TOTAL (I) | 1 964 062.00 | 1 011 743.00 | | 1 964 062.00 |
DP Provisions pour risques | | 116 894.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 19 812.00 | 31 657.00 | | 19 812.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 812.00 | 148 551.00 | | 19 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 226.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 229.00 | | | 19 229.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 295.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 845 754.00 | 3 453 369.00 | | 3 845 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 523 389.00 | 329 692.00 | | 523 389.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 129.00 | 2 200.00 | | 129.00 |
EA Autres dettes | 4 558.00 | 1 260.00 | | 4 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 393 060.00 | 3 798 042.00 | | 4 393 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 376 933.00 | 4 958 336.00 | | 6 376 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 544 413.00 | | 14 544 413.00 | 14 544 413.00 |
FG Production vendue services | 207 127.00 | | 207 127.00 | 207 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 751 541.00 | | 14 751 541.00 | 14 751 541.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 363.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 285 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 055 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 159 519.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 139 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 275 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 024 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 331 281.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 401.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 897 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 100 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 955 020.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 534.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 945 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 604 446.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 34 383.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 638 829.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 44 417.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 44 417.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 594 412.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 067 773.00 | 11 872 391.00 | | 15 067 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 124 370.00 | 12 644 533.00 | | 14 124 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 943 403.00 | -772 142.00 | | 943 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 112 912.00 | | 27 977.00 | 2 112 912.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 140 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 117 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 959.00 | | 418.00 | 22 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 089 953.00 | | 27 558.00 | 2 089 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 086 347.00 | 331 281.00 | | 1 086 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 051.00 | | | 21 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 065 297.00 | 331 281.00 | | 1 065 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 148 551.00 | | 128 739.00 | 148 551.00 |
6N Sur stocks et en cours | 431 262.00 | | 165 263.00 | 431 262.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 13 401.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 431 262.00 | 13 401.00 | 165 263.00 | 431 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 579 813.00 | 13 401.00 | 294 002.00 | 579 813.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 401.00 | 294 002.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 229.00 | 19 229.00 | | 19 229.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 845 754.00 | 3 845 754.00 | | 3 845 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 720.00 | 110 720.00 | | 110 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 973.00 | 107 973.00 | | 107 973.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 250 293.00 | 250 293.00 | | 250 293.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
UX Autres créances clients | 187 491.00 | | | 187 491.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 639.00 | | | 639.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
VB T. V. A. | 158 288.00 | | | 158 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 404.00 | 54 404.00 | | 54 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 529 344.00 | | | 529 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 879 463.00 | 879 463.00 | | 879 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 393 060.00 | 4 393 060.00 | | 4 393 060.00 |