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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 698 180.00 | | 8 698 180.00 | 8 698 180.00 |
BZ Autres créances | 1 201 755.00 | | 1 201 755.00 | 1 201 755.00 |
CF Disponibilités | 4 294.00 | | 4 294.00 | 4 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 490.00 | | 5 490.00 | 5 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 211 539.00 | | 1 211 539.00 | 1 211 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 909 719.00 | | 9 909 719.00 | 9 909 719.00 |
CU Autres participations | 8 698 180.00 | | 8 698 180.00 | 8 698 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 698 180.00 | 8 698 180.00 | | 8 698 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 148.00 | 28 148.00 | | 28 148.00 |
DG Autres réserves | 362 064.00 | 432 942.00 | | 362 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 582 002.00 | -23 466.00 | | 582 002.00 |
DL TOTAL (I) | 9 670 394.00 | 9 135 804.00 | | 9 670 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 935.00 | 734 131.00 | | 232 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 336.00 | 17 814.00 | | 6 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54.00 | | | 54.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 325.00 | 751 945.00 | | 239 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 909 719.00 | 9 887 749.00 | | 9 909 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 704.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 638 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 638 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 633 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 573 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 360.00 | | | 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 360.00 | | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 360.00 | | | 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 069.00 | -1 250.00 | | -8 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 638 945.00 | 15 764.00 | | 638 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 943.00 | 39 230.00 | | 56 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 582 002.00 | -23 466.00 | | 582 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 232 935.00 | 232 935.00 | | 232 935.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 207 246.00 | 1 207 246.00 | | 1 207 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 325.00 | 239 325.00 | | 239 325.00 |