| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BZ Autres créances | 263 260.00 | | 263 260.00 | 263 260.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 495 525.00 | | 8 495 525.00 | 8 495 525.00 |
CF Disponibilités | 2 421 862.00 | | 2 421 862.00 | 2 421 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 364.00 | | 3 364.00 | 3 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 204 012.00 | | 11 204 012.00 | 11 204 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 204 012.00 | | 11 204 012.00 | 11 204 012.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 698 180.00 | 8 698 180.00 | | 8 698 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 248.00 | 28 148.00 | | 57 248.00 |
DG Autres réserves | 914 966.00 | 362 064.00 | | 914 966.00 |
DH Report à nouveau | -2 050 000.00 | | | -2 050 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 091 146.00 | 582 002.00 | | 3 091 146.00 |
DL TOTAL (I) | 10 711 541.00 | 9 670 394.00 | | 10 711 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 657.00 | 232 935.00 | | 26 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 250.00 | 6 336.00 | | 8 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 562.00 | 54.00 | | 457 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 471.00 | 239 325.00 | | 492 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 204 012.00 | 9 909 719.00 | | 11 204 012.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 183 333.00 | | 183 333.00 | 183 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 333.00 | | 183 333.00 | 183 333.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 680.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 179.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 824.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 728.00 | 360.00 | | 728.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 309 133.00 | | | 12 309 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 309 861.00 | 360.00 | | 12 309 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 752 926.00 | | | 8 752 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 752 971.00 | | | 8 752 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 556 890.00 | 360.00 | | 3 556 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 619 568.00 | -8 069.00 | | 619 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 530 338.00 | 638 945.00 | | 12 530 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 439 191.00 | 56 943.00 | | 9 439 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 091 146.00 | 582 002.00 | | 3 091 146.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 8 698 180.00 | | | 8 698 180.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 658.00 | 26 658.00 | | 26 658.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 251.00 | 8 251.00 | | 8 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 457 563.00 | 457 563.00 | | 457 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 625.00 | 286 625.00 | | 286 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 471.00 | 492 471.00 | | 492 471.00 |