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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 100 000.00 | 7 966.00 | 2 092 033.00 | 2 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 100 000.00 | 7 966.00 | 2 092 033.00 | 2 100 000.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 8 261 181.00 | | 8 261 181.00 | 8 261 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 261 181.00 | | 8 261 181.00 | 8 261 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 361 181.00 | 7 966.00 | 10 353 214.00 | 10 361 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 698 180.00 | 8 698 180.00 | | 8 698 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 305.00 | 109 305.00 | | 109 305.00 |
DG Autres réserves | 1 428 729.00 | 1 489 349.00 | | 1 428 729.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 727.00 | -60 619.00 | | -128 727.00 |
DL TOTAL (I) | 10 107 487.00 | 10 236 215.00 | | 10 107 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 763.00 | 218 412.00 | | 230 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 793.00 | 8 220.00 | | 13 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 562.00 | 654.00 | | 562.00 |
EA Autres dettes | 608.00 | | | 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 726.00 | 227 286.00 | | 245 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 353 214.00 | 10 463 502.00 | | 10 353 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 726.00 | 227 286.00 | | 245 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 235.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 42 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 840.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123 046.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | 27 032.00 | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 519.00 | 1 389.00 | | 20 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 319.00 | 25 643.00 | | -20 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 095.00 | 59 759.00 | | 54 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 823.00 | 120 378.00 | | 182 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -128 727.00 | -60 619.00 | | -128 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 969 667.00 | | 2 115 806.00 | 1 969 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 985 474.00 | 2 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 985 474.00 | 2 100 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 969 667.00 | | 2 115 806.00 | 1 969 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 7 966.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | | 6.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 000.00 | 7 966.00 | 42 000.00 | 42 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 000.00 | 7 966.00 | 42 000.00 | 42 000.00 |
UG ‐ Financières | | 7 966.00 | 42 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 793.00 | 13 793.00 | | 13 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VI Groupe et associés | 230 763.00 | 230 763.00 | | 230 763.00 |
VW T.V.A. | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 726.00 | 245 726.00 | | 245 726.00 |