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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 864 593.00 | | 1 864 593.00 | 1 864 593.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 8 887 318.00 | | 8 887 318.00 | 8 887 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 753 151.00 | | 10 753 151.00 | 10 753 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 755 151.00 | | 10 755 151.00 | 10 755 151.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 698 180.00 | 8 698 180.00 | | 8 698 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 305.00 | 57 248.00 | | 109 305.00 |
DG Autres réserves | 1 789 055.00 | 914 966.00 | | 1 789 055.00 |
DH Report à nouveau | | -2 050 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -910.00 | 3 091 146.00 | | -910.00 |
DL TOTAL (I) | 10 595 630.00 | 10 711 541.00 | | 10 595 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 424.00 | 26 657.00 | | 146 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 811.00 | 8 250.00 | | 12 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286.00 | 457 562.00 | | 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 521.00 | 492 471.00 | | 159 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 755 151.00 | 11 204 012.00 | | 10 755 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 666.00 | | 16 666.00 | 16 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 666.00 | | 16 666.00 | 16 666.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 521.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 200.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 26 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | 728.00 | | 12.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 309 133.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12.00 | 12 309 861.00 | | 12.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 45.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 752 926.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 8 752 971.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123.00 | 3 556 890.00 | | -123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 296.00 | 619 568.00 | | 4 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 710.00 | 12 530 338.00 | | 61 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 621.00 | 9 439 191.00 | | 62 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -910.00 | 3 091 146.00 | | -910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 146 424.00 | 146 424.00 | | 146 424.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 811.00 | 12 811.00 | | 12 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 865 834.00 | 1 865 834.00 | | 1 865 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 521.00 | 159 521.00 | | 159 521.00 |