| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BZ Autres créances | 1 951 438.00 | | 1 951 438.00 | 1 951 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 298 742.00 | 6 955.00 | 291 786.00 | 298 742.00 |
CF Disponibilités | 8 266 911.00 | | 8 266 911.00 | 8 266 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 10 517 091.00 | 6 955.00 | 10 510 136.00 | 10 517 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 519 091.00 | 6 955.00 | 10 512 136.00 | 10 519 091.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 698 180.00 | 8 698 180.00 | | 8 698 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 305.00 | 109 305.00 | | 109 305.00 |
DG Autres réserves | 1 521 983.00 | 1 789 055.00 | | 1 521 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 634.00 | -910.00 | | -32 634.00 |
DL TOTAL (I) | 10 296 834.00 | 10 595 630.00 | | 10 296 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 412.00 | 146 424.00 | | 206 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 603.00 | 12 811.00 | | 8 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 301.00 | 159 521.00 | | 215 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 512 136.00 | 10 755 151.00 | | 10 512 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 301.00 | 159 521.00 | | 215 301.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 884.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 041.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 589.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 995.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 142.00 | 135.00 | | 2 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 142.00 | -123.00 | | -2 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 091.00 | 4 296.00 | | 1 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 995.00 | 61 710.00 | | 25 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 629.00 | 62 621.00 | | 58 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 634.00 | -910.00 | | -32 634.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 603.00 | 8 603.00 | | 8 603.00 |
VB T. V. A. | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
VC Groupe et associés | 1 944 345.00 | 1 944 345.00 | | 1 944 345.00 |
VI Groupe et associés | 206 412.00 | 206 412.00 | | 206 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
VP Divers | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 951 438.00 | 1 951 438.00 | | 1 951 438.00 |
VW T.V.A. | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 301.00 | 215 301.00 | | 215 301.00 |