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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 1.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 967 667.00 | 40 000.00 | 1 927 667.00 | 1 967 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 969 667.00 | 42 000.00 | 1 927 667.00 | 1 969 667.00 |
BZ Autres créances | 22 665.00 | | 22 665.00 | 22 665.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 8 513 169.00 | | 8 513 169.00 | 8 513 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 535 834.00 | | 8 535 834.00 | 8 535 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 505 502.00 | 42 000.00 | 10 463 502.00 | 10 505 502.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 698 180.00 | 8 698 180.00 | | 8 698 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 305.00 | 109 305.00 | | 109 305.00 |
DG Autres réserves | 1 489 349.00 | 1 521 983.00 | | 1 489 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 619.00 | -32 634.00 | | -60 619.00 |
DL TOTAL (I) | 10 236 215.00 | 10 296 834.00 | | 10 236 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 412.00 | 206 412.00 | | 218 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 220.00 | 8 603.00 | | 8 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 654.00 | 286.00 | | 654.00 |
EA Autres dettes | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 227 286.00 | 215 301.00 | | 227 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 463 502.00 | 10 512 136.00 | | 10 463 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 286.00 | 215 301.00 | | 227 286.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 330.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 676.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 391.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 955.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 726.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 42 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 48 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 262.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 032.00 | | | 27 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 389.00 | 2 142.00 | | 1 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 643.00 | -2 142.00 | | 25 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 091.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 759.00 | 25 995.00 | | 59 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 378.00 | 58 629.00 | | 120 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 619.00 | -32 634.00 | | -60 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 000.00 | | 1 967 667.00 | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 969 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 969 667.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 1 967 667.00 | 2 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 220.00 | 8 220.00 | | 8 220.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 967 667.00 | 1 967 667.00 | | 1 967 667.00 |
VB T. V. A. | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VI Groupe et associés | 218 412.00 | 218 412.00 | | 218 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VP Divers | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 990 332.00 | 1 990 332.00 | | 1 990 332.00 |
VW T.V.A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 286.00 | 227 286.00 | | 227 286.00 |