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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 263.00 | 106 232.00 | 30.00 | 106 263.00 |
AH Fonds commercial | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
AN Terrains | 19 945.00 | 17 465.00 | 2 479.00 | 19 945.00 |
AP Constructions | 962 674.00 | 943 134.00 | 19 541.00 | 962 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 500.00 | 110 168.00 | 1 333.00 | 111 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 325.00 | 272 782.00 | 39 543.00 | 312 325.00 |
BF Prêts | 145 380.00 | | 145 380.00 | 145 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 704.00 | | 5 704.00 | 5 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 664 019.00 | 1 449 780.00 | 214 239.00 | 1 664 019.00 |
BT Marchandises | 1 112 884.00 | 208 663.00 | 904 221.00 | 1 112 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 724.00 | | 5 724.00 | 5 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 785 206.00 | 190 652.00 | 3 594 553.00 | 3 785 206.00 |
BZ Autres créances | 297 079.00 | | 297 079.00 | 297 079.00 |
CF Disponibilités | 4 226 402.00 | | 4 226 402.00 | 4 226 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 134.00 | | 16 134.00 | 16 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 443 428.00 | 399 316.00 | 9 044 113.00 | 9 443 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 107 448.00 | 1 849 096.00 | 9 258 352.00 | 11 107 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 568 000.00 | | | 1 568 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 288 194.00 | | | 1 288 194.00 |
DD Réserve légale (1) | 156 800.00 | | | 156 800.00 |
DH Report à nouveau | 2 750 216.00 | | | 2 750 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 096.00 | | | 269 096.00 |
DL TOTAL (I) | 6 032 305.00 | | | 6 032 305.00 |
DP Provisions pour risques | 157 470.00 | | | 157 470.00 |
DR TOTAL (IV) | 157 470.00 | | | 157 470.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 438 390.00 | | | 438 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 357 063.00 | | | 1 357 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 255 434.00 | | | 1 255 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 050 886.00 | | | 3 050 886.00 |
ED (V) | 17 690.00 | | | 17 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 258 352.00 | | | 9 258 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 612 497.00 | | | 2 612 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 363 510.00 | 2 139 210.00 | 12 502 720.00 | 10 363 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 363 510.00 | 2 139 210.00 | 12 502 720.00 | 10 363 510.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 83 871.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 613 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -286 119.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 520 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 215 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 511 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 762 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 539.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 152 438.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 123 784.00 | |
GE Autres charges | | | 65 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 260 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 353 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 060.00 | |
GN Différences positives de change | | | 88 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 985.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 441.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 125 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 218.00 | | | 21 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 703 980.00 | | | 12 703 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 434 884.00 | | | 12 434 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 096.00 | | | 269 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 663 813.00 | | 10 117.00 | 1 663 813.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 910.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 910.00 | 151 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 910.00 | 1 664 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 406 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 491.00 | | | 106 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 403 755.00 | | 2 689.00 | 1 403 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 567.00 | | 7 428.00 | 153 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 410 241.00 | 39 539.00 | | 1 410 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 869.00 | 363.00 | | 105 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 304 372.00 | 39 176.00 | | 1 304 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 340.00 | 144 534.00 | 27 404.00 | 40 340.00 |
6N Sur stocks et en cours | 117 910.00 | 90 753.00 | | 117 910.00 |
6T Sur comptes clients | 128 968.00 | 61 685.00 | | 128 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 246 878.00 | 152 438.00 | | 246 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 287 218.00 | 296 972.00 | 27 404.00 | 287 218.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 276 222.00 | 27 404.00 | |
UG ‐ Financières | | 20 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 357 063.00 | 1 357 063.00 | | 1 357 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 493 788.00 | 493 788.00 | | 493 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 327 071.00 | 327 071.00 | | 327 071.00 |
UP Prêts | 145 380.00 | | | 145 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 704.00 | 5 704.00 | | 5 704.00 |
UX Autres créances clients | 3 682 136.00 | 3 682 136.00 | | 3 682 136.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 355.00 | 8 355.00 | | 8 355.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 069.00 | 103 069.00 | | 103 069.00 |
VB T. V. A. | 229 820.00 | 229 820.00 | | 229 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 904.00 | 58 904.00 | | 58 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 609.00 | 105 609.00 | | 105 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 134.00 | 16 134.00 | | 16 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 249 503.00 | 4 104 123.00 | 145 380.00 | 4 249 503.00 |
VW T.V.A. | 328 966.00 | 328 966.00 | | 328 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 612 497.00 | 2 612 497.00 | | 2 612 497.00 |