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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 462.00 | 107 173.00 | 7 288.00 | 114 462.00 |
AH Fonds commercial | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
AN Terrains | 19 944.00 | 17 465.00 | 2 479.00 | 19 944.00 |
AP Constructions | 1 027 172.00 | 992 211.00 | 34 960.00 | 1 027 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 500.00 | 111 198.00 | 301.00 | 111 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 612.00 | 287 531.00 | 55 081.00 | 342 612.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 152 931.00 | | 152 931.00 | 152 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 704.00 | | 5 704.00 | 5 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 774 557.00 | 1 515 581.00 | 258 976.00 | 1 774 557.00 |
BT Marchandises | 798 449.00 | 274 890.00 | 523 559.00 | 798 449.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 634 817.00 | 37 440.00 | 2 597 377.00 | 2 634 817.00 |
BZ Autres créances | 30 187.00 | | 30 187.00 | 30 187.00 |
CF Disponibilités | 3 998 722.00 | | 3 998 722.00 | 3 998 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 463 514.00 | 312 330.00 | 7 151 184.00 | 7 463 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 238 071.00 | 1 827 911.00 | 7 410 160.00 | 9 238 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 568 000.00 | 1 568 000.00 | | 1 568 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 288 194.00 | 1 288 194.00 | | 1 288 194.00 |
DD Réserve légale (1) | 156 800.00 | 156 800.00 | | 156 800.00 |
DH Report à nouveau | 718 526.00 | 39 225.00 | | 718 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 033 706.00 | 679 301.00 | | 1 033 706.00 |
DL TOTAL (I) | 4 765 226.00 | 3 731 520.00 | | 4 765 226.00 |
DP Provisions pour risques | 114 468.00 | 271 455.00 | | 114 468.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 468.00 | 271 455.00 | | 114 468.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 222 251.00 | 23 071.00 | | 222 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 090 474.00 | 1 524 852.00 | | 1 090 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 171 184.00 | 1 028 378.00 | | 1 171 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 483 910.00 | 2 576 302.00 | | 2 483 910.00 |
ED (V) | 46 555.00 | 7 829.00 | | 46 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 410 160.00 | 6 587 107.00 | | 7 410 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 123 618.00 | |
FG Production vendue services | | | 379.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 123 997.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 302 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 143 999.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 570 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 702 172.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 981 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 314 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 552 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 936.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 640.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 223 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 032 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 538 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 538 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 462.00 | 56 233.00 | | 1 462.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 462.00 | 56 233.00 | | 1 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 911.00 | 409 872.00 | | 12 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 911.00 | 409 872.00 | | 12 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 449.00 | -353 638.00 | | -11 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 492 870.00 | 270 964.00 | | 492 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 572 023.00 | 11 211 942.00 | | 10 572 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 538 317.00 | 10 532 640.00 | | 9 538 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 033 706.00 | 679 301.00 | | 1 033 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 743 812.00 | | 35 481.00 | 1 743 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 735.00 | 1 774 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 735.00 | 1 501 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 491.00 | | 8 200.00 | 106 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 478 684.00 | | 27 281.00 | 1 478 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 636.00 | | | 158 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 503 645.00 | 11 936.00 | 1 515 581.00 | 1 503 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 263.00 | 911.00 | 107 174.00 | 106 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 397 382.00 | 11 025.00 | 1 408 408.00 | 1 397 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 271 455.00 | | 156 987.00 | 271 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 271 455.00 | | 156 987.00 | 271 455.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 156 987.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 090 474.00 | 1 090 474.00 | | 1 090 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 171 184.00 | 1 171 184.00 | | 1 171 184.00 |
UP Prêts | 152 932.00 | | 152 932.00 | 152 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 704.00 | | 5 704.00 | 5 704.00 |
UX Autres créances clients | 2 634 817.00 | 2 634 817.00 | | 2 634 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 187.00 | 30 187.00 | | 30 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 824 979.00 | 2 666 343.00 | 158 636.00 | 2 824 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 261 658.00 | 2 261 658.00 | | 2 261 658.00 |