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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 263.00 | 106 263.00 | | 106 263.00 |
AH Fonds commercial | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
AN Terrains | 19 945.00 | 17 465.00 | 2 479.00 | 19 945.00 |
AP Constructions | 1 011 164.00 | 973 464.00 | 37 700.00 | 1 011 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 500.00 | 110 794.00 | 706.00 | 111 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 940.00 | 278 114.00 | 8 826.00 | 286 940.00 |
BF Prêts | 159 958.00 | | 159 958.00 | 159 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 704.00 | | 5 704.00 | 5 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 701 702.00 | 1 486 100.00 | 215 602.00 | 1 701 702.00 |
BT Marchandises | 1 048 389.00 | 257 037.00 | 791 352.00 | 1 048 389.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 719.00 | | 26 719.00 | 26 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 886 568.00 | 283 183.00 | 3 603 385.00 | 3 886 568.00 |
BZ Autres créances | 175 466.00 | | 175 466.00 | 175 466.00 |
CF Disponibilités | 4 795 931.00 | | 4 795 931.00 | 4 795 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 935 318.00 | 540 220.00 | 9 395 098.00 | 9 935 318.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 637 806.00 | 2 026 321.00 | 9 611 486.00 | 11 637 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 568 000.00 | 1 568 000.00 | | 1 568 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 288 194.00 | 1 288 194.00 | | 1 288 194.00 |
DD Réserve légale (1) | 156 800.00 | 156 800.00 | | 156 800.00 |
DH Report à nouveau | 3 019 311.00 | 2 750 216.00 | | 3 019 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 914.00 | 269 096.00 | | 19 914.00 |
DL TOTAL (I) | 6 052 219.00 | 6 032 305.00 | | 6 052 219.00 |
DP Provisions pour risques | 208 638.00 | 157 470.00 | | 208 638.00 |
DR TOTAL (IV) | 208 638.00 | 157 470.00 | | 208 638.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 215 722.00 | 438 390.00 | | 215 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 787 173.00 | 1 357 063.00 | | 1 787 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 966 555.00 | 1 255 434.00 | | 966 555.00 |
EA Autres dettes | 331 232.00 | | | 331 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 300 682.00 | 3 050 886.00 | | 3 300 682.00 |
ED (V) | 49 946.00 | 17 690.00 | | 49 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 611 486.00 | 9 258 352.00 | | 9 611 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 807 316.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 807 316.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 222 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 093 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -156.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 64 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 471 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 151 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 324 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 608 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 320.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 316 329.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 92 001.00 | |
GE Autres charges | | | 344 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 514 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 578 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 026.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 576 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 541 452.00 | | | 541 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 541 452.00 | | | 541 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -541 452.00 | | | -541 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 817.00 | 21 218.00 | | 14 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 093 029.00 | 12 703 980.00 | | 10 093 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 073 115.00 | 12 434 884.00 | | 10 073 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 914.00 | 269 096.00 | | 19 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 664 019.00 | | 63 068.00 | 1 664 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 385.00 | 1 701 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 385.00 | 1 429 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 492.00 | | | 106 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 406 444.00 | | 48 490.00 | 1 406 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 084.00 | | 14 578.00 | 151 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 449 780.00 | 36 320.00 | | 1 449 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 232.00 | 30.00 | | 106 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 343 548.00 | 36 290.00 | | 1 343 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 157 470.00 | 92 001.00 | 40 833.00 | 157 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 470.00 | 92 001.00 | 40 833.00 | 157 470.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 001.00 | 40 833.00 | |
UG ‐ Financières | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 787 173.00 | 1 787 173.00 | | 1 787 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331 232.00 | 331 232.00 | | 331 232.00 |
UP Prêts | 159 958.00 | | 159 958.00 | 159 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 704.00 | | 5 704.00 | 5 704.00 |
UX Autres créances clients | 3 886 568.00 | 3 886 568.00 | | 3 886 568.00 |
VP Divers | 175 466.00 | 175 466.00 | | 175 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 966 555.00 | 966 555.00 | | 966 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 229 941.00 | 4 064 279.00 | 165 662.00 | 4 229 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 084 960.00 | 3 084 960.00 | | 3 084 960.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |