| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 862.00 | 115 440.00 | 5 422.00 | 120 862.00 |
AH Fonds commercial | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
AN Terrains | 19 944.00 | 17 465.00 | 2 479.00 | 19 944.00 |
AP Constructions | 1 052 556.00 | 1 004 117.00 | 48 439.00 | 1 052 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 684.00 | 111 258.00 | 1 426.00 | 112 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 233.00 | 310 389.00 | 37 844.00 | 348 233.00 |
BF Prêts | 145 379.00 | | 145 379.00 | 145 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 799 890.00 | 1 558 670.00 | 241 220.00 | 1 799 890.00 |
BT Marchandises | 1 143 695.00 | 281 197.00 | 862 498.00 | 1 143 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 201 285.00 | 35 165.00 | 3 166 120.00 | 3 201 285.00 |
BZ Autres créances | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
CF Disponibilités | 3 933 404.00 | | 3 933 404.00 | 3 933 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 075.00 | | 19 075.00 | 19 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 299 712.00 | 316 362.00 | 7 983 350.00 | 8 299 712.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 557.00 | | 10 557.00 | 10 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 110 160.00 | 1 875 032.00 | 8 235 127.00 | 10 110 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 568 000.00 | 1 568 000.00 | | 1 568 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 538 194.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 156 800.00 | 156 800.00 | | 156 800.00 |
DH Report à nouveau | 10 173.00 | 2 232.00 | | 10 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 613 462.00 | 269 746.00 | | 613 462.00 |
DL TOTAL (I) | 2 348 435.00 | 2 534 973.00 | | 2 348 435.00 |
DP Provisions pour risques | 64 237.00 | 152 895.00 | | 64 237.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 237.00 | 152 895.00 | | 64 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8.00 | | | 8.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 379 484.00 | 56 833.00 | | 3 379 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 167 815.00 | 1 082 340.00 | | 1 167 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 267 057.00 | 934 978.00 | | 1 267 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 814 356.00 | 2 074 152.00 | | 5 814 356.00 |
ED (V) | 8 098.00 | 9 721.00 | | 8 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 235 127.00 | 4 771 742.00 | | 8 235 127.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 372 689.00 | |
FG Production vendue services | | | 54.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 372 743.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 561 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 469 520.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 211 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 847 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 246 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 552 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 041.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 114.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 557.00 | |
GE Autres charges | | | 63 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 549 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 011 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 011 423.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 652.00 | | | 652.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 652.00 | | | 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 734.00 | 355 481.00 | | 10 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 734.00 | 355 481.00 | | 10 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 082.00 | -355 481.00 | | -10 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 387 879.00 | 91 828.00 | | 387 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 562 079.00 | 7 940 892.00 | | 8 562 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 948 617.00 | 7 671 145.00 | | 7 948 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 613 462.00 | 269 746.00 | | 613 462.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 782 362.00 | | 25 081.00 | 1 782 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 552.00 | 145 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 552.00 | 1 799 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 533 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 091.00 | | | 121 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 508 339.00 | | 25 081.00 | 1 508 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 932.00 | | | 152 932.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 535 629.00 | 23 041.00 | | 1 535 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 107.00 | 4 333.00 | | 111 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 424 522.00 | 18 708.00 | | 1 424 522.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 167 815.00 | 1 167 815.00 | | 1 167 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 267 057.00 | 1 267 057.00 | | 1 267 057.00 |
UP Prêts | 145 380.00 | | 145 380.00 | 145 380.00 |
UX Autres créances clients | 3 201 286.00 | 3 201 286.00 | | 3 201 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 076.00 | 19 076.00 | | 19 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 367 993.00 | 3 222 613.00 | 145 380.00 | 3 367 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 434 872.00 | 2 434 872.00 | | 2 434 872.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |