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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 262.00 | 106 262.00 | | 106 262.00 |
AH Fonds commercial | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
AN Terrains | 19 944.00 | 17 465.00 | 2 479.00 | 19 944.00 |
AP Constructions | 1 027 172.00 | 985 721.00 | 41 450.00 | 1 027 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 500.00 | 111 198.00 | 301.00 | 111 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 331.00 | 282 996.00 | 32 335.00 | 315 331.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 735.00 | | 4 735.00 | 4 735.00 |
BF Prêts | 152 931.00 | | 152 931.00 | 152 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 704.00 | | 5 704.00 | 5 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 743 811.00 | 1 503 644.00 | 240 166.00 | 1 743 811.00 |
BT Marchandises | 848 021.00 | 249 690.00 | 598 331.00 | 848 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 723.00 | | 5 723.00 | 5 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 542 427.00 | 98 347.00 | 2 444 080.00 | 2 542 427.00 |
BZ Autres créances | 133 867.00 | | 133 868.00 | 133 867.00 |
CF Disponibilités | 3 164 936.00 | | 3 164 936.00 | 3 164 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 694 978.00 | 348 037.00 | 6 346 940.00 | 6 694 978.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 438 789.00 | 1 851 682.00 | 6 587 107.00 | 8 438 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 568 000.00 | 1 568 000.00 | | 1 568 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 288 194.00 | 1 288 194.00 | | 1 288 194.00 |
DD Réserve légale (1) | 156 800.00 | 156 800.00 | | 156 800.00 |
DH Report à nouveau | 39 225.00 | 3 019 311.00 | | 39 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 679 301.00 | 19 913.00 | | 679 301.00 |
DL TOTAL (I) | 3 731 520.00 | 6 052 219.00 | | 3 731 520.00 |
DP Provisions pour risques | 271 455.00 | 208 638.00 | | 271 455.00 |
DR TOTAL (IV) | 271 455.00 | 208 638.00 | | 271 455.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 071.00 | 215 722.00 | | 23 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 524 852.00 | 1 787 173.00 | | 1 524 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 028 378.00 | 966 555.00 | | 1 028 378.00 |
EA Autres dettes | | 331 231.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 576 302.00 | 3 300 682.00 | | 2 576 302.00 |
ED (V) | 7 829.00 | 49 945.00 | | 7 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 587 107.00 | 9 611 485.00 | | 6 587 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 896 679.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 364.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 899 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 201 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 155 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 200 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 969 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 206 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 264 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 576 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 544.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63 601.00 | |
GE Autres charges | | | 442 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 848 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 306 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 303 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 233.00 | | | 56 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 233.00 | | | 56 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 409 872.00 | 541 452.00 | | 409 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 409 872.00 | 541 452.00 | | 409 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -353 638.00 | -541 452.00 | | -353 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 270 964.00 | 14 817.00 | | 270 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 211 942.00 | 10 093 029.00 | | 11 211 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 532 640.00 | 10 073 115.00 | | 10 532 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 679 301.00 | 19 913.00 | | 679 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 701 702.00 | | 74 520.00 | 1 701 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 026.00 | 158 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 411.00 | 1 743 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 385.00 | 1 478 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 491.00 | | | 106 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 429 549.00 | | 74 520.00 | 1 429 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 662.00 | | | 165 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 486 100.00 | 17 544.00 | | 1 486 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 263.00 | | | 106 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 379 838.00 | 17 544.00 | | 1 379 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 208 638.00 | 63 602.00 | 785.00 | 208 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 638.00 | 63 602.00 | 785.00 | 208 638.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 602.00 | 785.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 524 852.00 | 1 524 852.00 | | 1 524 852.00 |
UP Prêts | 152 932.00 | | 152 932.00 | 152 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 704.00 | | 5 704.00 | 5 704.00 |
UX Autres créances clients | 2 542 428.00 | 2 542 428.00 | | 2 542 428.00 |
VP Divers | 133 868.00 | 133 868.00 | | 133 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 028 378.00 | 1 028 378.00 | | 1 028 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 834 932.00 | 2 676 296.00 | 158 636.00 | 2 834 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 553 230.00 | 2 553 230.00 | | 2 553 230.00 |