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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 5.00 | | | 5.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 862.00 | 111 106.00 | 9 755.00 | 120 862.00 |
AH Fonds commercial | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
AN Terrains | 19 944.00 | 17 465.00 | 2 479.00 | 19 944.00 |
AP Constructions | 1 027 172.00 | 998 166.00 | 29 005.00 | 1 027 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 500.00 | 111 198.00 | 301.00 | 111 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 721.00 | 297 691.00 | 52 030.00 | 349 721.00 |
BF Prêts | 152 931.00 | | 152 931.00 | 152 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 782 361.00 | 1 535 628.00 | 246 732.00 | 1 782 361.00 |
BT Marchandises | 1 355 688.00 | 314 830.00 | 1 040 856.00 | 1 355 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 917 980.00 | 17 240.00 | 1 900 740.00 | 1 917 980.00 |
BZ Autres créances | 106 608.00 | | 106 606.00 | 106 608.00 |
CF Disponibilités | 1 473 494.00 | | 1 473 494.00 | 1 473 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 306.00 | | 3 306.00 | 3 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 857 079.00 | 332 070.00 | 4 525 010.00 | 4 857 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 639 441.00 | 1 867 698.00 | 4 771 743.00 | 6 639 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 568 000.00 | 1 568 000.00 | | 1 568 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 538 194.00 | 1 288 194.00 | | 538 194.00 |
DD Réserve légale (1) | 156 800.00 | 156 800.00 | | 156 800.00 |
DH Report à nouveau | 2 233.00 | 718 526.00 | | 2 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 747.00 | 1 033 706.00 | | 269 747.00 |
DL TOTAL (I) | 2 534 974.00 | 4 765 226.00 | | 2 534 974.00 |
DP Provisions pour risques | 152 895.00 | 114 468.00 | | 152 895.00 |
DR TOTAL (IV) | 152 895.00 | 114 468.00 | | 152 895.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 833.00 | 222 251.00 | | 56 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 082 340.00 | 1 090 474.00 | | 1 082 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 934 978.00 | 1 171 184.00 | | 934 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 074 152.00 | 2 483 910.00 | | 2 074 152.00 |
ED (V) | 9 721.00 | 46 555.00 | | 9 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 771 743.00 | 7 410 160.00 | | 4 771 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 848 494.00 | |
FG Production vendue services | | | 769.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 849 263.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 940 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 899 311.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -557 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 897 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 200 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 536 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 048.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 940.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 427.00 | |
GE Autres charges | | | 20 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 223 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 717 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 717 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 462.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 462.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 355 482.00 | 12 912.00 | | 355 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 355 482.00 | 12 912.00 | | 355 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -355 482.00 | -11 450.00 | | -355 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 828.00 | 492 870.00 | | 91 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 940 893.00 | 10 572 024.00 | | 7 940 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 671 146.00 | 9 538 318.00 | | 7 671 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 747.00 | 1 033 706.00 | | 269 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 774 557.00 | | 13 509.00 | 1 774 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 704.00 | 152 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 704.00 | 1 782 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 508 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 691.00 | | 6 400.00 | 114 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 501 230.00 | | 7 109.00 | 1 501 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 636.00 | | | 158 636.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 515 582.00 | 20 048.00 | | 1 515 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 174.00 | 3 933.00 | | 107 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 408 408.00 | 16 115.00 | | 1 408 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 468.00 | 38 427.00 | | 114 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 468.00 | 38 427.00 | | 114 468.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 427.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 082 340.00 | 1 082 340.00 | | 1 082 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 934 978.00 | 934 978.00 | | 934 978.00 |
UP Prêts | 152 932.00 | | 152 932.00 | 152 932.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 917 981.00 | 1 917 981.00 | | 1 917 981.00 |
VP Divers | 106 609.00 | 106 609.00 | | 106 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 180 828.00 | 2 027 897.00 | 152 932.00 | 2 180 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 017 318.00 | 2 017 318.00 | | 2 017 318.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |